基金品種

全球市場(chǎng)
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C(007229
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.91%
近1年：7.27%

單位凈值 (2024-11-08)

1.31480.07%
近3月：0.21%
近3年：17.67%

累計(jì)凈值

1.9921
近6月：2.65%
成立來(lái)：114.66%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.94億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.3148 1.9921 0.07%
    11-07 1.3139 1.9912 0.08%
    11-06 1.3128 1.9901 -0.05%
    11-05 1.3134 1.9907 0.08%
    11-04 1.3124 1.9897 0.03%
    11-01 1.3120 1.9893 0.10%
    10-31 1.3107 1.9880 0.11%
    10-30 1.3092 1.9865 -0.02%
    10-29 1.3094 1.9867 0.03%
    10-28 1.3090 1.9863 -0.08%
    10-25 1.3100 1.9873 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.91%
    0.21%
    2.65%
    5.99%
    7.27%
    10.59%
    17.67%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    0.59%
    -0.13%
    1.43%
    3.62%
    4.81%
    5.45%
    8.01%
    同類(lèi)排名
    43 | 530
    26 | 526
    446 | 498
    43 | 457
    26 | 400
    24 | 367
    18 | 300
    11 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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153 0 公告華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:28
109 0 公告華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(華安 基金資訊 06-28 09:20
189 0 公告關(guān)于華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 06-19 07:45
206 0 公告華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-19 07:11
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