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易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.90%
近1年：7.17%

單位凈值 (2024-11-08)

1.27390.05%
近3月：0.30%
近3年：16.77%

累計(jì)凈值

1.3590
近6月：2.53%
成立來(lái)：24.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.73億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.2739 1.3590 0.05%
    11-07 1.2732 1.3583 0.09%
    11-06 1.2721 1.3572 -0.06%
    11-05 1.2729 1.3580 0.09%
    11-04 1.2718 1.3569 0.03%
    11-01 1.2714 1.3565 0.09%
    10-31 1.2702 1.3553 0.12%
    10-30 1.2867 1.3538 -0.02%
    10-29 1.2869 1.3540 0.03%
    10-28 1.2865 1.3536 -0.07%
    10-25 1.2874 1.3545 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.90%
    0.30%
    2.53%
    5.83%
    7.17%
    10.56%
    16.77%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    0.59%
    -0.13%
    1.43%
    3.62%
    4.81%
    5.45%
    8.01%
    同類排名
    53 | 530
    31 | 526
    404 | 498
    50 | 457
    30 | 400
    26 | 367
    20 | 300
    19 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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