| 基金全稱 | 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
| 基金代碼 | 020598（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月03日 | 成立日期 | 2024年09月19日 |
| 成立規(guī)模 | 2.025億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.93億份（截止至：2024年09月19日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A(020598) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 馮翰尊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
馮翰尊先生:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)工商管理碩士(證券期貨方向)、美國(guó)伊利諾伊大學(xué)香檳分校統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)士。曾任北京青澤投資有限公司基金經(jīng)理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究員、交易員、交易部副總監(jiān)、投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2023年11月21日起擔(dān)任格林聚合增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月3日起擔(dān)任格林聚享增強(qiáng)債券型證券投資基金、格林泓遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金、格林泓盛一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020598 | 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-19 | 至今 | 52天 | 0.39% |
| 020599 | 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-19 | 至今 | 52天 | 0.14% |
| 009408 | 格林泓遠(yuǎn)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-03 | 至今 | 221天 | 2.18% |
| 009407 | 格林泓遠(yuǎn)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-03 | 至今 | 221天 | 2.20% |
| 016805 | 格林聚享增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-03 | 至今 | 221天 | 0.17% |
| 016804 | 格林聚享增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-03 | 至今 | 221天 | 0.41% |
| 017448 | 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-03 | 至今 | 221天 | 1.70% |
| 018491 | 格林聚合增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-21 | 至今 | 355天 | 5.34% |
| 018492 | 格林聚合增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-21 | 至今 | 355天 | 5.37% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國(guó)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不得投資于信用評(píng)級(jí)低于AA+級(jí)的信用債,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合流動(dòng)性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充分的宏觀形勢(shì)判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有可持續(xù)增長(zhǎng)前景或價(jià)值被低估的上市公司股票,以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及股票選擇與組合優(yōu)化等過(guò)程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢(shì)等數(shù)方面因素對(duì)各行業(yè)的相對(duì)盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)行業(yè)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 (2)公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)估 在對(duì)行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對(duì)上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選,剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營(yíng)不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 (3)價(jià)值評(píng)估 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展的預(yù)測(cè),采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評(píng)估公司股票的合理內(nèi)在價(jià)值,同時(shí)結(jié)合股票的市場(chǎng)價(jià)格,挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或者價(jià)值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量?jī)r(jià)值評(píng)估的結(jié)果,選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),調(diào)整后的分配原則應(yīng)通知基金托管人。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型、股票型基金。本基金為二級(jí)債基,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于純債基金。 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A(020598) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A(020598) - 基金公告