| 基金全稱 | 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 020849（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月02日 | 成立日期 | 2024年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | 0.104億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2024年11月05日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C(020849) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳列江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
陳列江先生:經(jīng)濟學(xué)碩士,現(xiàn)任尚正基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事。歷任君安證券有限公司債券業(yè)務(wù)董事,國泰君安證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)董事,民生證券有限責(zé)任公司部門副總經(jīng)理,國海證券股份有限公司部門總經(jīng)理、總裁助理、副總裁、投資總監(jiān),尚正基金管理有限公司(籌)籌備組成員。2020年7月至今任公司董事,2020年8月至今任公司副總經(jīng)理。2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月起任尚正正享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2024-11-05 | 至今 | 5天 | -0.04% |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2024-11-05 | 至今 | 5天 | -0.04% |
| 019682 | 尚正正享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又2天 | 120.46% |
| 019681 | 尚正正享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又2天 | 104.27% |
| 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又248天 | -0.46% |
| 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又248天 | 0.62% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在研究宏觀經(jīng)濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎(chǔ)上,綜合運用定性和定量的分析手段判斷宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。本基金對股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行實時監(jiān)控,并根據(jù)經(jīng)濟運行周期變動、貨幣供應(yīng)、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及對基金的風(fēng)險評估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場基本要素的變動,調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例,以分散市場風(fēng)險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將把握中長期中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對投資價值與投資時機。本基金將綜合經(jīng)濟周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢、行業(yè)收入及利潤增長情況等)等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。 (2)個股選擇策略 本基金將精選行業(yè)內(nèi)具有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金個股選擇將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價位的上市公司股票。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可以調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*70% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C(020849) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C(020849) - 基金公告
- 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2024-11-06
- 尚正基金管理有限公司關(guān)于尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金開展直銷柜臺...2024-08-08
- 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2024-07-31
- 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2024-07-31
- 尚正正泰平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-07-31