| 基金全稱 | 天弘永利興寧債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘永利興寧債券A |
| 基金代碼 | 021786（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 姜曉麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
姜曉麗女士:經(jīng)濟學碩士。歷任天弘基金管理有限公司債券研究員兼?zhèn)灰讍T、光大永明人壽保險有限公司債券研究員兼交易員。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益研究員、基金經(jīng)理助理等。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年08月至2019年11月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年01月至2019年11月)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年01月至2021年02月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘信益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2021年04月)、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年04月至2019年12月)、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年05月至2019年11月)、天弘榮享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年06月至2022年04月)、天弘精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年07月至2019年12月)、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年07月)、天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月至2019年12月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年09月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年03月至2020年07月)、天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年09月)、天弘華享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年06月至2021年08月)、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年04月至2019年12月)、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年07月至2019年11月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2022年04月)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年03月至2019年04月)、天弘寧弘六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年01月至2023年07月)、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月至2023年05月)、天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2017年08月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)、基金經(jīng)理,兼任固定收益部、混合資產(chǎn)部部門總經(jīng)理。天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 0.35% |
| 021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.96% |
| 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.63% |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.78% |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.06% |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 6.78% |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 7.75% |
| 013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.68% |
| 013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.46% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -2.65% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -0.54% |
| 011559 | 天弘寧弘六個月C | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.92% |
| 011558 | 天弘寧弘六個月A | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.53% |
| 013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-10-20 | 至今 | 3年又27天 | 10.23% |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 2.26% |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 0.99% |
| 012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 3.15% |
| 012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 4.60% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 7.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 8.97% |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.29% |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.59% |
| 009735 | 天弘增強回報債券E | 債券型-混合二級 | 2020-06-12 | 至今 | 4年又157天 | 23.91% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又173天 | 28.86% |
| 009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 至今 | 4年又216天 | 27.22% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-01-10 | 2021-02-18 | 1年又40天 | 3.14% |
| 007740 | 天弘信益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.74% |
| 007741 | 天弘信益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.23% |
| 007220 | 天弘華享三個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-06-19 | 2021-08-14 | 2年又57天 | 9.95% |
| 007128 | 天弘增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 40.05% |
| 007129 | 天弘增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 37.02% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 3.83% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 4.28% |
| 002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-05-08 | 2020-07-25 | 1年又79天 | 21.52% |
| 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.90% |
| 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.33% |
| 006723 | 天弘穗利一年定開債C | 債券型-長債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 8.85% |
| 006722 | 天弘穗利一年定開債A | 債券型-長債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 9.38% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2018-08-28 | 2019-11-09 | 1年又73天 | 5.75% |
| 005871 | 天弘榮享定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-25 | 2022-04-30 | 3年又310天 | 17.96% |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長債 | 2018-05-14 | 2019-11-09 | 1年又179天 | 7.40% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-10 | 2019-11-09 | 1年又183天 | 4.65% |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2017-12-25 | 2019-12-18 | 1年又358天 | 11.65% |
| 004595 | 天弘天盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-04-17 | 2019-12-18 | 2年又245天 | 7.22% |
| 003666 | 天弘金明靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
| 002433 | 天弘金利混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 12.22% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 11.54% |
| 001647 | 天弘聚利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
| 001483 | 天弘喜利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-14 | 2019-12-18 | 3年又157天 | 22.38% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2016-05-10 | 至今 | 8年又191天 | 47.82% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-01-29 | 2019-11-09 | 3年又285天 | 16.54% |
| 001484 | 天弘新價值混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2019-12-18 | 4年又183天 | 26.55% |
| 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-10 | 2019-12-27 | 4年又201天 | 30.05% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2019-12-18 | 4年又234天 | 23.68% |
| 000776 | 天弘瑞利分級債券B | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 24.20% |
| 000774 | 天弘瑞利分級債券 | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 23.61% |
| 000775 | 天弘瑞利分級債券A | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 11.73% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-14 | 2021-04-06 | 7年又25天 | 68.91% |
| 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開放B | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 45.60% |
| 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開放A | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 49.22% |
| 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2013-01-21 | 至今 | 11年又301天 | 120.88% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 113.25% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 103.12% |
 | |
| 姓名 | 張馨元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
張馨元女士:2015年7月至2023年3月華泰證券股份有限公司研究所策略研究員、策略首席研究員;2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年02月23日擔任天弘多利一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年02月29日擔任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月07日擔任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022587 | 天弘增益回報債券發(fā)起式E | 債券型-混合二級 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | -0.21% |
| 021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2024-06-07 | 至今 | 161天 | 1.67% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-07 | 至今 | 161天 | 1.53% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 至今 | 260天 | 4.08% |
| 019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 至今 | 260天 | 3.62% |
| 010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 266天 | 7.04% |
| 016472 | 天弘增益回報債券發(fā)起式D | 債券型-混合二級 | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 7.43% |
| 420108 | 天弘增益回報債券發(fā)起式B | 債券型-混合二級 | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 6.84% |
| 420008 | 天弘增益回報債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 7.44% |
| 投資目標 | 在充分控制風險和保持資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取較高的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的基金、貨幣市場基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟自上而下的分析以及對微觀面自下而上的分析,對宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、市場利率走勢、經(jīng)濟周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產(chǎn)配置,即債券、股票、基金、現(xiàn)金及回購等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 股票投資策略 (1)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: A公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; B公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團隊是否團結(jié)高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。 2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標: A成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B財務(wù)指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C市值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定港股通標的股票的權(quán)重配置和個股選擇。 基金投資策略 對于基金投資,本基金僅投資于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下標準之一: ①基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%; ②基金最近四個季度定期報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 對于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。 其中,對于主動管理類產(chǎn)品,本基金精選基金以長期可持續(xù)的超額收益能力作為核心目標,通過采用定量與定性相結(jié)合的研究方法進行基金篩選并完成組合構(gòu)建,以期獲取基金精選層面的α收益。定量評估方面,主動管理權(quán)益類基金的研究首先是進行合理分類,基金管理人將主動權(quán)益基金分為綜合基金和賽道式基金,在對比研究確定基金品種時,綜合基金的可比基金是全部綜合基金,而賽道式基金的可比基金是同賽道的基金產(chǎn)品。產(chǎn)品評估維度主要分為業(yè)績評估、能力評估和投資風格評估。其中業(yè)績評估主要關(guān)注歷史1年、3年維度的年化收益率、年化波動率、最大回撤、下行風險、夏普比例等指標。而能力評估主要對基金經(jīng)理選股能力、擇時能力、行業(yè)配置能力、風險控制能力進行評價。投資風格評估主要包括持倉風格和交易特征的評價,持倉風格主要包含行業(yè)配置特征、個股特征,交易特征主要包括換手率、集中度等。最終在可比基金中選取能力維度更優(yōu),風格維度更符合投資需求的產(chǎn)品。定性評估方面,通過盡職調(diào)查進行定性評估,了解基金經(jīng)理的投資框架、投資理念、投資特征等,并評估是否符合本基金的投資需求。盡職調(diào)查重點在于分析基金經(jīng)理的投資策略與框架的有效性。 對于被動管理類基金,本基金通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式進行基金篩選。定量篩選更關(guān)注流動性以及跟蹤誤差,對于增強型指數(shù)基金增加增強效果的評估。對于符合定量篩選標準的基金,通過盡職調(diào)查進行定性評估,與定量分析的結(jié)果進行交叉檢驗。盡職調(diào)查主要就公司投資理念、投資流程、投研團隊、風險管理框架與方法、投資策略等角度展開。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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