| 基金全稱(chēng) | 天弘永利興寧債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 天弘永利興寧債券C |
| 基金代碼 | 021787（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 姜曉麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
姜曉麗女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任天弘基金管理有限公司債券研究員兼?zhèn)灰讍T、光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司債券研究員兼交易員。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益研究員、基金經(jīng)理助理等。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年08月至2019年11月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年01月至2019年11月)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年01月至2021年02月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘信益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2021年04月)、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年04月至2019年12月)、天弘悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年05月至2019年11月)、天弘榮享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年06月至2022年04月)、天弘精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年07月至2019年12月)、天弘價(jià)值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年07月)、天弘尊享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月至2019年12月)、天弘穗利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年09月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年03月至2020年07月)、天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年09月)、天弘華享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年06月至2021年08月)、天弘新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年04月至2019年12月)、天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年07月至2019年11月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2022年04月)、天弘瑞利分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年03月至2019年04月)、天弘寧弘六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年01月至2023年07月)、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月至2023年05月)、天弘鑫動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2017年08月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)、基金經(jīng)理,兼任固定收益部、混合資產(chǎn)部部門(mén)總經(jīng)理。天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤享12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 0.35% |
| 021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.96% |
| 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.63% |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.78% |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.06% |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 6.78% |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 7.75% |
| 013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.68% |
| 013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.46% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -2.65% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -0.54% |
| 011559 | 天弘寧弘六個(gè)月C | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.92% |
| 011558 | 天弘寧弘六個(gè)月A | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.53% |
| 013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-10-20 | 至今 | 3年又27天 | 10.23% |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 2.26% |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 0.99% |
| 012070 | 天弘安康頤享12個(gè)月持有C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 3.15% |
| 012069 | 天弘安康頤享12個(gè)月持有A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 4.60% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 7.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 8.97% |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.29% |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.59% |
| 009735 | 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2020-06-12 | 至今 | 4年又157天 | 23.91% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-05-27 | 至今 | 4年又173天 | 28.86% |
| 009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 至今 | 4年又216天 | 27.22% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-10 | 2021-02-18 | 1年又40天 | 3.14% |
| 007740 | 天弘信益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.74% |
| 007741 | 天弘信益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.23% |
| 007220 | 天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-19 | 2021-08-14 | 2年又57天 | 9.95% |
| 007128 | 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 40.05% |
| 007129 | 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 37.02% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 3.83% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 4.28% |
| 002639 | 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-05-08 | 2020-07-25 | 1年又79天 | 21.52% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.90% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.33% |
| 006723 | 天弘穗利一年定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 8.85% |
| 006722 | 天弘穗利一年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 9.38% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-08-28 | 2019-11-09 | 1年又73天 | 5.75% |
| 005871 | 天弘榮享定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-25 | 2022-04-30 | 3年又310天 | 17.96% |
| 005654 | 天弘悅享定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-05-14 | 2019-11-09 | 1年又179天 | 7.40% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-10 | 2019-11-09 | 1年又183天 | 4.65% |
| 005488 | 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-25 | 2019-12-18 | 1年又358天 | 11.65% |
| 004595 | 天弘天盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-04-17 | 2019-12-18 | 2年又245天 | 7.22% |
| 003666 | 天弘金明靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
| 002433 | 天弘金利混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 12.22% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 11.54% |
| 001647 | 天弘聚利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
| 001483 | 天弘喜利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-14 | 2019-12-18 | 3年又157天 | 22.38% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2016-05-10 | 至今 | 8年又191天 | 47.82% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-01-29 | 2019-11-09 | 3年又285天 | 16.54% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2019-12-18 | 4年又183天 | 26.55% |
| 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-10 | 2019-12-27 | 4年又201天 | 30.05% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2019-12-18 | 4年又234天 | 23.68% |
| 000776 | 天弘瑞利分級(jí)債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 24.20% |
| 000774 | 天弘瑞利分級(jí)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 23.61% |
| 000775 | 天弘瑞利分級(jí)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 11.73% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-14 | 2021-04-06 | 7年又25天 | 68.91% |
| 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B | 債券型-混合一級(jí) | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 45.60% |
| 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 49.22% |
| 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2013-01-21 | 至今 | 11年又301天 | 120.88% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 113.25% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 103.12% |
 | |
| 姓名 | 張馨元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
張馨元女士:2015年7月至2023年3月華泰證券股份有限公司研究所策略研究員、策略首席研究員;2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任天弘增益回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年02月23日擔(dān)任天弘多利一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年02月29日擔(dān)任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月07日擔(dān)任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022587 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | -0.21% |
| 021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2024-06-07 | 至今 | 161天 | 1.67% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-07 | 至今 | 161天 | 1.53% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 至今 | 260天 | 4.08% |
| 019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-29 | 至今 | 260天 | 3.62% |
| 010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 266天 | 7.04% |
| 016472 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D | 債券型-混合二級(jí) | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 7.43% |
| 420108 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B | 債券型-混合二級(jí) | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 6.84% |
| 420008 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-06-17 | 至今 | 1年又152天 | 7.44% |
| 投資目標(biāo) | 在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取較高的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金(不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)自上而下的分析以及對(duì)微觀(guān)面自下而上的分析,對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策的變化、市場(chǎng)利率走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產(chǎn)配置,即債券、股票、基金、現(xiàn)金及回購(gòu)等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,為基金份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運(yùn)用不同的估值方法對(duì)上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對(duì)上市公司的定性分析主要包括以下幾個(gè)方面: A公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):重點(diǎn)考察公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)等; B公司的盈利模式:對(duì)企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)本基金對(duì)上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): A成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; C市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷(xiāo)率(PS)和總市值等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來(lái)決定港股通標(biāo)的股票的權(quán)重配置和個(gè)股選擇。 基金投資策略 對(duì)于基金投資,本基金僅投資于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下標(biāo)準(zhǔn)之一: ①基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%; ②基金最近四個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 對(duì)于權(quán)益類(lèi)基金,本基金基于權(quán)益類(lèi)基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類(lèi)。 其中,對(duì)于主動(dòng)管理類(lèi)產(chǎn)品,本基金精選基金以長(zhǎng)期可持續(xù)的超額收益能力作為核心目標(biāo),通過(guò)采用定量與定性相結(jié)合的研究方法進(jìn)行基金篩選并完成組合構(gòu)建,以期獲取基金精選層面的α收益。定量評(píng)估方面,主動(dòng)管理權(quán)益類(lèi)基金的研究首先是進(jìn)行合理分類(lèi),基金管理人將主動(dòng)權(quán)益基金分為綜合基金和賽道式基金,在對(duì)比研究確定基金品種時(shí),綜合基金的可比基金是全部綜合基金,而賽道式基金的可比基金是同賽道的基金產(chǎn)品。產(chǎn)品評(píng)估維度主要分為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、能力評(píng)估和投資風(fēng)格評(píng)估。其中業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估主要關(guān)注歷史1年、3年維度的年化收益率、年化波動(dòng)率、最大回撤、下行風(fēng)險(xiǎn)、夏普比例等指標(biāo)。而能力評(píng)估主要對(duì)基金經(jīng)理選股能力、擇時(shí)能力、行業(yè)配置能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。投資風(fēng)格評(píng)估主要包括持倉(cāng)風(fēng)格和交易特征的評(píng)價(jià),持倉(cāng)風(fēng)格主要包含行業(yè)配置特征、個(gè)股特征,交易特征主要包括換手率、集中度等。最終在可比基金中選取能力維度更優(yōu),風(fēng)格維度更符合投資需求的產(chǎn)品。定性評(píng)估方面,通過(guò)盡職調(diào)查進(jìn)行定性評(píng)估,了解基金經(jīng)理的投資框架、投資理念、投資特征等,并評(píng)估是否符合本基金的投資需求。盡職調(diào)查重點(diǎn)在于分析基金經(jīng)理的投資策略與框架的有效性。 對(duì)于被動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行基金篩選。定量篩選更關(guān)注流動(dòng)性以及跟蹤誤差,對(duì)于增強(qiáng)型指數(shù)基金增加增強(qiáng)效果的評(píng)估。對(duì)于符合定量篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,通過(guò)盡職調(diào)查進(jìn)行定性評(píng)估,與定量分析的結(jié)果進(jìn)行交叉檢驗(yàn)。盡職調(diào)查主要就公司投資理念、投資流程、投研團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理框架與方法、投資策略等角度展開(kāi)。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 天弘永利興寧債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-10-22
- 天弘永利興寧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2024-10-22
- 天弘永利興寧債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-22
- 天弘永利興寧債券型證券投資基金基金合同2024-10-22
- 天弘永利興寧債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-22