| 基金全稱 | 財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 財通穩(wěn)?；貓髠疉 |
| 基金代碼 | 021797（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財通穩(wěn)?；貓髠疉(021797) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 羅曉倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-02 |
羅曉倩女士:復旦大學投資學碩士,先后就職于友邦保險、國華人壽、匯添富基金、華?；?2015年5月加入東吳證券,擔任東吳證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理。2016年5月加入財通基金固定收益部擔任固定收益部基金經(jīng)理助理。2017年7月起擔任固定收益部基金經(jīng)理。2018年6月26日至2022年7月8日擔任財通匯利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月25日至2022年7月8日擔任財通?；?3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月11日至2022年7月8日財通裕泰87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月22日擔任財通多利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日起擔任財通穩(wěn)進回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月8日起擔任財通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、財通收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022295 | 財通聚利債券C | 債券型-長債 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | 0.10% |
| 021798 | 財通穩(wěn)裕回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 021797 | 財通穩(wěn)?；貓髠疉 | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 020990 | 財通財通寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-14 | 至今 | 245天 | 1.13% |
| 016403 | 財通多利債券E | 債券型-長債 | 2022-08-10 | 至今 | 2年又97天 | 6.32% |
| 720002 | 財通可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又130天 | -14.65% |
| 720003 | 財通收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又130天 | 3.24% |
| 003205 | 財通可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又130天 | -15.43% |
| 003204 | 財通收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又130天 | 2.27% |
| 013799 | 財通安裕30天持有期中短債A | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又299天 | 8.85% |
| 013800 | 財通安裕30天持有期中短債C | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又299天 | 8.22% |
| 013801 | 財通安裕30天持有期中短債E | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又299天 | 8.53% |
| 010640 | 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又350天 | 0.97% |
| 010641 | 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又350天 | 0.10% |
| 013863 | 財通多利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又354天 | 10.19% |
| 008746 | 財通多利債券A | 債券型-長債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又24天 | 11.02% |
| 010502 | 財通裕泰87個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-11 | 2022-07-08 | 1年又239天 | 6.89% |
| 008575 | 財通裕惠63個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-02-25 | 2022-07-08 | 2年又134天 | 6.37% |
| 006965 | 財通安瑞短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 至今 | 5年又136天 | 19.26% |
| 006966 | 財通安瑞短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 至今 | 5年又136天 | 17.98% |
| 005853 | 財通聚利債券A | 債券型-長債 | 2018-09-26 | 至今 | 6年又51天 | 25.99% |
| 005854 | 財通匯利純債 | 債券型-長債 | 2018-06-26 | 2022-07-08 | 4年又13天 | 17.54% |
| 002958 | 財通財通寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-19 | 至今 | 7年又120天 | 20.14% |
| 002957 | 財通財通寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-19 | 至今 | 7年又120天 | 18.22% |
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| 姓名 | 朱海東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-02 |
朱海東先生:復旦大學基礎(chǔ)數(shù)學碩士。歷任銀河基金管理有限公司量化研究員,平安資產(chǎn)管理有限責任公司研究經(jīng)理。2019年6月加入財通基金管理有限公司,曾任量化投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部副總經(jīng)理(主持工作)、基金經(jīng)理。曾任財通穩(wěn)進回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021798 | 財通穩(wěn)裕回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 021797 | 財通穩(wěn)?；貓髠疉 | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 019610 | 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 163天 | 18.34% |
| 019611 | 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 163天 | 18.08% |
| 019613 | 財通先進制造智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 169天 | 10.26% |
| 019612 | 財通先進制造智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 169天 | 10.51% |
| 021147 | 財通華臻量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 192天 | 4.31% |
| 021148 | 財通華臻量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 192天 | 4.09% |
| 018705 | 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 282天 | 6.20% |
| 019271 | 財通中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又8天 | 4.72% |
| 019270 | 財通中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又8天 | 5.15% |
| 018633 | 財通中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又125天 | 2.50% |
| 018634 | 財通中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又125天 | 1.95% |
| 010641 | 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | -0.31% |
| 010640 | 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | 0.49% |
| 010704 | 財通智選消費股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又292天 | -32.69% |
| 010703 | 財通智選消費股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又292天 | -31.66% |
| 006157 | 財通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-16 | 2023-08-02 | 4年又18天 | 23.55% |
| 005850 | 財通滬深300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 至今 | 5年又123天 | 47.21% |
| 003184 | 財通中證ESG100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 0.00% |
| 000042 | 財通中證ESG100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 43.34% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面四個角度進行綜合分析,在控制風險的前提下,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場時機的變化適時進行動態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場風險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金的股票投資將在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,在充分研究公司商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、公司成長空間、行業(yè)競爭格局的背景下,選擇在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好和估值合理的股票。 (1)行業(yè)精選策略 本基金將把握中長期中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對投資價值與投資時機。本基金從經(jīng)濟周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢、行業(yè)收入及利潤增長情況等)三個方面評估行業(yè)的成長性。 (2)個股精選策略 本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金選擇港股的具體策略為:首先,根據(jù)龍頭公司具有市場份額大、持續(xù)增長率穩(wěn)定、資產(chǎn)盈利能力較強等特征精選出龍頭港股公司,其次,采用自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、股息貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法將優(yōu)選香港上市公司中具有投資價值的標的。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期風險與收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可以投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。 |
財通穩(wěn)?；貓髠疉(021797) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
財通穩(wěn)?；貓髠疉(021797) - 基金公告
- 財通穩(wěn)裕回報債券型證券投資基金招募說明書2024-11-02
- 財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金基金合同2024-11-02
- 財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金托管協(xié)議2024-11-02
- 財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金基金風險揭示書2024-11-02
- 財通穩(wěn)裕回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-11-02