| 基金全稱 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A |
| 基金代碼 | 021881（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月05日 | 成立日期 | 2024年09月24日 |
| 成立規(guī)模 | 6.991億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.49億份（截止至：2024年09月24日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A(021881) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉宇濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-24 |
劉宇濤先生:中國國籍,博士研究生,相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。2015年10月至2016年10月?lián)紊耆f菱信基金管理有限公司助理金融工程師,2016年10月至2018年8月?lián)翁交鸸芾碛邢薰玖炕治鰩?2018年8月至2021年6月?lián)稳A宸未來基金管理有限公司投資經(jīng)理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月?lián)螜?quán)益投資經(jīng)理。現(xiàn)任基金經(jīng)理。2022年9月20日起擔(dān)任鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月3日至2024年06月28日擔(dān)任鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元浩鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021881 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 47天 | 2.86% |
| 021882 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 47天 | 2.82% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又9天 | 1.99% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又9天 | 2.39% |
| 018580 | 鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又93天 | 4.07% |
| 018579 | 鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又93天 | 4.60% |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.31% |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.89% |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.20% |
| 017191 | 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又348天 | 9.19% |
| 017190 | 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又348天 | 10.06% |
| 004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又52天 | 1.65% |
| 004948 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又52天 | 0.77% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資標(biāo)的指數(shù)成份股的情形或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每個季度觀察可供分配利潤,當(dāng)可供分配利潤大于0時,本基金可進(jìn)行收益分配。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 華證滬深港紅利50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A(021881) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A(021881) - 基金公告