基金數(shù)據(jù)

基金全稱景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡稱景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C
基金代碼021962（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2024年09月02日成立日期2024年09月27日
成立規(guī)模4.477億份資產(chǎn)規(guī)模3.32億份（截止至：2024年09月27日）
基金管理人景順長城基金基金托管人招商銀行
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費率0.20%（前端）最高認購費率0.00%（前端）
最高申購費率--（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名龔麗麗
上任日期2024-09-27

龔麗麗女士:中國國籍,理學碩士。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,申萬菱信基金管理有限公司指數(shù)投資部負責人、基金經(jīng)理。2022年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理,自2023年11月起擔任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任ETF與創(chuàng)新投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。2023年11月15日起擔任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月30日起擔任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月29日擔任景順長城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月25日擔任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年8月29日擔任景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

龔麗麗管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
022444景順長城中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-06至今4天0.01%
022445景順長城中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-06至今4天0.01%
021961景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-27至今44天-5.54%
021962景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-27至今44天-5.55%
159353景順長城中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-24至今47天2.39%
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF指數(shù)型-股票2024-08-29至今73天8.71%
520990景順長城中證國新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-07-25至今108天-2.68%
021484景順長城科創(chuàng)50指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-06-29至今134天39.67%
021485景順長城科創(chuàng)50指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-06-29至今134天39.57%
512280景順MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2024-05-30至今164天13.93%
159522景順長城國證2000ETF指數(shù)型-股票2024-05-302024-08-2284天-14.12%
159935景順長城中證500ETF指數(shù)型-股票2024-05-30至今164天17.94%
001455景順長城中證500ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2024-05-30至今164天16.83%
016128景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-15至今361天13.32%
016129景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-15至今361天13.21%
515100景順長城紅利低波動100ETF指數(shù)型-股票2023-11-15至今361天14.68%
015176申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-03-032022-03-085天-6.36%
510770申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF指數(shù)型-股票2021-09-162022-03-16181天-16.38%
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF指數(shù)型-股票2021-07-202022-03-16239天-3.30%
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2020-11-112022-03-161年又125天-4.90%
007800申萬菱信滬深300價值指數(shù)C指數(shù)型-股票2019-11-272022-03-162年又110天2.61%
310398申萬菱信滬深300價值指數(shù)A指數(shù)型-股票2019-11-272022-03-162年又110天3.35%
150187申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2019-11-272020-12-311年又35天170.18%
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-272022-03-162年又110天47.15%
163118申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-272022-03-082年又102天27.66%
163115申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-272022-03-162年又110天63.04%
150186申萬菱信中證軍工指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2019-11-272020-12-311年又35天5.00%
007984申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-11-212022-03-082年又108天57.29%
007983申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-11-212022-03-082年又108天58.38%
515200申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF指數(shù)型-股票2019-10-252022-03-082年又135天72.99%
007799申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2019-08-082020-07-24351天52.05%
510600申萬菱信上證50ETF指數(shù)型-股票2018-09-042022-03-083年又186天41.79%
163109申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天17.47%
150022申萬菱信深證成指分級收益2017-12-262020-07-242年又211天12.01%
163111申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天18.04%
163113申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天18.00%
150023申萬菱信深證成指分級進取2017-12-262020-07-242年又211天45.31%
150172申萬菱信申萬證券分級B指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天-35.64%
150171申萬菱信申萬證券分級A指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天11.96%
163114申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-12-262020-07-242年又211天-3.02%
510880華泰柏瑞上證紅利ETF指數(shù)型-股票2015-06-032017-08-102年又69天-18.24%
姓名張曉南
上任日期2024-09-27

張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟學碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級產(chǎn)品設(shè)計師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2020年4月15日起擔任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年05月22日至2023年8月16日擔任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日起任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日起任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日起擔任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年2月10日起任景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年4月4日擔任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年5月13日至2024年5月29日擔任景順長城恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年8月8日起擔任景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年9月15日起擔任景順長城國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。任景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)、景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起擔任景順長城恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理助理。2024年1月26日起擔任景順長城標普消費精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理助理。2024年5月30日擔任景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城全球半導體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理。2024年7月9日起擔任景順長城國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金、景順長城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年11月9日起擔任景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。

張曉南管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
513780景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2024-10-16至今25天-1.18%
021961景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-27至今44天-5.54%
021962景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-27至今44天-5.55%
159353景順長城中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-24至今47天2.39%
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF指數(shù)型-股票2024-08-14至今88天10.07%
520990景順長城中證國新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-06-26至今137天-10.77%
159610景順中證500增強策略ETF指數(shù)型-股票2024-05-30至今164天15.13%
020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-03-22至今233天9.71%
020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-03-22至今233天9.58%
016544景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.89%
016543景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.96%
159559景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-30至今346天6.64%
159560景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-09至今1年又2天20.68%
019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣指數(shù)型-海外股票2023-08-16至今1年又87天53.23%
159509景順長城納斯達克科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-08-08至今1年又95天51.32%
513970景順長城恒生消費ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-05-132024-05-291年又17天-10.71%
017949景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-04-04至今1年又221天-7.21%
017950景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-04-04至今1年又221天-7.62%
016668景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.09%
501225景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.82%
016667景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天30.31%
017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今1年又274天96.40%
017092景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今1年又274天87.60%
017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今1年又274天97.98%
159682景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF指數(shù)型-股票2022-12-23至今1年又323天0.37%
016495景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-09-01至今2年又71天12.88%
016496景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-09-01至今2年又71天12.02%
016349景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D指數(shù)型-股票2022-08-05至今2年又98天-37.82%
016129景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天19.91%
016128景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天20.04%
015872景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-06-06至今2年又158天-36.51%
015871景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-06-06至今2年又158天-36.35%
512220景順中證科技傳媒通信150ETF指數(shù)型-股票2021-12-16至今2年又330天-8.61%
001361景順中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2021-12-16至今2年又330天-8.10%
159610景順中證500增強策略ETF指數(shù)型-股票2021-12-132023-06-191年又188天-16.38%
159733景順中證消費電子ETF指數(shù)型-股票2021-09-152024-02-282年又166天-36.00%
159757景順長城國證新能源車電池ETF指數(shù)型-股票2021-07-21至今3年又113天-41.62%
513980景順長城中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-06-21至今3年又143天-43.25%
005832景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-07-032022-04-251年又296天15.42%
512280景順MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2020-07-032023-06-192年又351天17.34%
515100景順長城紅利低波動100ETF指數(shù)型-股票2020-05-222023-08-163年又86天81.62%
001455景順長城中證500ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天23.47%
159935景順長城中證500ETF指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天27.79%
005146興銀豐潤靈活配置混合混合型-靈活2017-11-242018-12-071年又13天-12.63%
004456興銀消費新趨勢靈活配置A混合型-靈活2017-06-152018-07-181年又33天-12.52%
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投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金以景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金(目標ETF)基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括其他港股通標的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證)、銀行存款、同業(yè)存單、債券(國債、金融債(含商業(yè)銀行金融債)、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、次級債)、債券回購、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF以達到投資目標。當本基金申購、贖回和買賣目標ETF,或基金自身的申購、贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,基金管理人將盡快對投資組合進行適當調(diào)整,以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 在正常情況下,本基金力爭相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股來進行被動式指數(shù)化投資,達到跟蹤標的指數(shù)的目標。因此,本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 股票投資策略 本基金對于標的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進行日常管理。 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金投資股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標?；疬€可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以更好地跟蹤標的指數(shù)。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 2、本基金各類別基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金分別于每年一月、四月、七月、十月最后一個估值日對基金的可供分配利潤進行評價,評價日核定的基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配。 (2)本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,且基金選擇進行收益分配時,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的20%;本基金可每季度進行1次收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 中證國新港股通央企紅利指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+人民幣活期存款稅后利率*5%
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金為股票型指數(shù)基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務(wù)費率0.20%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
------0.00%
查看該基金申購、贖回費率信息>>
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