| 基金全稱 | 興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證全球紅利量化選股股票C |
| 基金代碼 | 021980（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | 2024年10月31日 |
| 成立規(guī)模 | 6.065億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.90億份（截止至：2024年10月31日） |
| 基金管理人 | 興證全球基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
興證全球紅利量化選股股票C(021980) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 田大偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-31 |
田大偉先生:金融工程專業(yè)博士、CFA。2005年碩士畢業(yè)于上海財經(jīng)大學金融學專業(yè),2010年博士畢業(yè)于美國南加州大學、上海財經(jīng)大學(聯(lián)合培養(yǎng))金融工程專業(yè)。歷任光大保德信基金管理有限公司絕對收益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理;華鑫證券有限責任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理,兼任投資總監(jiān)、資管量化投資部總經(jīng)理和投資經(jīng)理;現(xiàn)擔任興證全球基金管理有限公司專戶投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022474 | 興證全球中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | |
| 022473 | 興證全球中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | |
| 021980 | 興證全球紅利量化選股股票C | 股票型 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | -0.02% |
| 021979 | 興證全球紅利量化選股股票A | 股票型 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | -0.01% |
| 002772 | 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-13 | 2018-03-15 | 1年又183天 | 7.60% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 | 2018-03-15 | 4年又19天 | 53.27% |
| 投資目標 | 本基金主要投資內(nèi)地和香港兩地市場中紅利主題相關的上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,力求實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略可以細分為資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略以及其他品種的投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結合,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進行資產(chǎn)配置。 本基金以定性與定量研究相結合,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進行資產(chǎn)配置。本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風險和收益特征進行預測。 股票投資策略 本基金主要投資于內(nèi)地和香港兩地市場中紅利主題的上市公司,即具有穩(wěn)定的分紅政策、較高的分紅回報、較高的分紅預期和具有持續(xù)分紅能力的公司。本基金所定義的紅利主題股票是指同時滿足以下條件的公司所發(fā)行的證券: (1)穩(wěn)定的分紅政策和較高的分紅回報:過去2年內(nèi)至少有1年實施了分紅(包括現(xiàn)金股利和股票股利)且現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%; (2)較高的分紅預期和持續(xù)分紅能力:公司經(jīng)營狀況較好,具有較好的資產(chǎn)負債和現(xiàn)金流,潛在分紅能力較大;公司分紅政策穩(wěn)定、盈利能力優(yōu)秀、業(yè)務增長可持續(xù)。當國家政策、法律法規(guī)、相關準則發(fā)生變化,或基金管理人認為有更適當?shù)募t利主題界定標準,基金管理人在履行適當程序后,可以對界定方法進行變更并在更新的招募說明書中公告。 在構建投資組合時,本基金采用量化選股策略,主要包括: (1)多因子量化選股 在數(shù)據(jù)實證分析的基礎上,綜合評價股票估值、成長、盈利、營運質(zhì)量、事件特征、價量特征、以及分析師對估值、盈利、成長等財務指標的預期等方面,挑選出符合一定標準的股票用于構建股票組合。本基金管理人會持續(xù)研究各類型因子,對所采用的因子做出適當更新或調(diào)整。 (2)投資組合優(yōu)化 本基金會使用組合優(yōu)化方法,綜合考慮預期回報、預期風險、交易成本、以及持股集中度等因素,并輔以基本面分析等方法來確定個股的投資權重。股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場變化及時調(diào)整投資組合,力求獲得穩(wěn)健持續(xù)的投資回報。 港股投資策略 本基金將僅通過港股通投資于香港股票市場。本基金將重點關注符合本基金所定義的紅利主題股票。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條款的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少1次,每次收益分配比例不低于該次可供分配利潤的80%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證滬港深高股息指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預期風險與收益高于債券型基金、貨幣市場基金、混合型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
興證全球紅利量化選股股票C(021980) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興證全球紅利量化選股股票C(021980) - 基金公告
- 興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金基金合同生效公告2024-11-01
- 關于興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金提前結束募集的公告2024-10-29
- 關于增加興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金銷售機構的公告2024-10-14
- 興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-09-24
- 興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金招募說明書2024-09-24