| 基金全稱 | 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞集利債券A |
| 基金代碼 | 022016（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 鄭青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-19 |
鄭青女士:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,2008年3月至2010年4月任中?；鸸芾碛邢薰窘灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任債券研究員。2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2013年7月至2017年11月任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年7月起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2016年9月起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2020年6月起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月至2022年12月任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月至2021年12月任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月至2023年8月任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年5月至2024年06月25日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月起任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022017 | 華泰柏瑞集利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-19 | 至今 | 26天 | |
| 022016 | 華泰柏瑞集利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-19 | 至今 | 26天 | |
| 021174 | 華泰柏瑞貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-10 | 至今 | 127天 | 0.57% |
| 019809 | 華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2023-11-21 | 至今 | 359天 | 2.36% |
| 019810 | 華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2023-11-21 | 至今 | 359天 | 2.17% |
| 019835 | 華泰柏瑞交易貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又20天 | 1.69% |
| 014252 | 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 3.12% |
| 014253 | 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 2.87% |
| 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 混合型-靈活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 2.06% |
| 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 1.92% |
| 017930 | 華泰柏瑞交易貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又264天 | 3.64% |
| 017618 | 華泰柏瑞招享6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又281天 | 8.72% |
| 017617 | 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又281天 | 9.49% |
| 015863 | 華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-16 | 2023-08-21 | 1年又66天 | 2.58% |
| 013828 | 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又250天 | 7.39% |
| 013827 | 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又250天 | 7.99% |
| 012841 | 華泰柏瑞交易貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又133天 | 6.89% |
| 009093 | 華泰柏瑞鴻利中短債A | 債券型-中短債 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又314天 | 11.40% |
| 009095 | 華泰柏瑞鴻利中短債E | 債券型-中短債 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又314天 | 9.90% |
| 009094 | 華泰柏瑞鴻利中短債C | 債券型-中短債 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又314天 | 10.53% |
| 001524 | 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 | 混合型-靈活 | 2020-07-21 | 2021-12-14 | 1年又146天 | 14.16% |
| 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.83% |
| 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又145天 | 59.67% |
| 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.53% |
| 002091 | 華泰柏瑞新利混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又145天 | 58.30% |
| 004010 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又145天 | 46.18% |
| 004011 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又145天 | 44.48% |
| 003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-23 | 至今 | 7年又358天 | 24.90% |
| 003246 | 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-22 | 至今 | 8年又55天 | 23.08% |
| 002469 | 華泰柏瑞交易貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又264天 | 22.70% |
| 511830 | 華泰柏瑞交易貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-14 | 至今 | 9年又126天 | 25.35% |
| 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2013-07-16 | 2017-11-22 | 4年又130天 | 19.17% |
| 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-06-29 | 至今 | 12年又141天 | 40.82% |
| 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-06-29 | 至今 | 12年又141天 | 45.06% |
 | |
| 姓名 | 董辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-19 |
董辰先生:國籍中國,上海理工大學(xué)金融學(xué)碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任投資研究部高級研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理助理、投資二部副總監(jiān),現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資二部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2020年7月起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年6月至2022年10月任華泰柏瑞景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月至2023年6月任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月至2023年7月任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年5月起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022017 | 華泰柏瑞集利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-19 | 至今 | 26天 | |
| 022016 | 華泰柏瑞集利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-19 | 至今 | 26天 | |
| 013431 | 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又159天 | 15.84% |
| 013432 | 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又159天 | 15.19% |
| 017607 | 華泰柏瑞輪動精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又194天 | 12.99% |
| 017606 | 華泰柏瑞輪動精選混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又194天 | 13.87% |
| 017617 | 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又281天 | 9.49% |
| 017618 | 華泰柏瑞招享6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又281天 | 8.72% |
| 014580 | 華泰柏瑞恒澤混合C | 混合型-偏債 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.30% |
| 014579 | 華泰柏瑞恒澤混合A | 混合型-偏債 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.53% |
| 014577 | 華泰柏瑞恒悅混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.57% |
| 014578 | 華泰柏瑞恒悅混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.34% |
| 015450 | 華泰柏瑞多策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又237天 | 36.05% |
| 014597 | 華泰柏瑞富利混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又328天 | 31.97% |
| 012953 | 華泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又62天 | 18.25% |
| 012954 | 華泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又62天 | 17.49% |
| 009636 | 華泰柏瑞景氣優(yōu)選A | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -3.52% |
| 011454 | 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -4.03% |
| 003592 | 華泰柏瑞享利混合C | 混合型-靈活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | 25.94% |
| 003175 | 華泰柏瑞多策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | 101.28% |
| 004011 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | 34.98% |
| 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 混合型-靈活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | 27.23% |
| 004010 | 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又321天 | 36.40% |
| 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-25 | 至今 | 4年又82天 | 36.79% |
| 002091 | 華泰柏瑞新利混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-25 | 至今 | 4年又82天 | 35.65% |
| 004475 | 華泰柏瑞富利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又109天 | 125.85% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極靈活的合理資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測各類資產(chǎn)的價格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,主要從以下幾個方面進(jìn)行深度研究從而精選個股: 1)公司主營業(yè)務(wù):精選主營業(yè)務(wù)鮮明,具備行業(yè)競爭優(yōu)勢的公司,公司主營業(yè)務(wù)收入不低于行業(yè)平均水平,在管理、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新等方面具備比較優(yōu)勢; 2)公司商業(yè)模式:精選具有清晰業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略的公司,公司的核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景; 3)公司財(cái)務(wù)狀況:精選財(cái)務(wù)狀況良好的上市公司,利用公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),綜合考察上市公司的資產(chǎn)負(fù)債情況、盈利能力、成長能力、估值水平等; 4)公司治理結(jié)構(gòu)情況:精選建立了完善、科學(xué)的公司治理結(jié)構(gòu)的公司,包括管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、高效,股東結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,注重中小股東利益,信息披露透明,具有合理的激勵與約束機(jī)制等; 5)公司所處行業(yè):精選符合盈利趨勢向好、發(fā)展前景良好、具有良好投資價值的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置,主要采取定性分析和定量分析相結(jié)合的方法: ①定性分析:根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征、經(jīng)濟(jì)景氣周期以及行業(yè)周期輪動特征,從經(jīng)濟(jì)周期因素、行業(yè)發(fā)展政策因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢因素以及行業(yè)自身景氣周期因素等多個維度把握不同行業(yè)的景氣度變化情況和發(fā)展趨勢; ②定量分析:利用行業(yè)的估值、業(yè)績等多個方面指標(biāo)進(jìn)行分析,如行業(yè)相對估值水平(行業(yè)估值/市場估值)、行業(yè)相對利潤增長率(行業(yè)利潤增長率/市場利潤增長率)、行業(yè)PEG(行業(yè)估值/行業(yè)利潤增長率)等。 6)公司估值:精選股價尚未反映內(nèi)在價值或具有估值提升空間的上市公司,根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,運(yùn)用相對估值指標(biāo)和絕對估值模型相結(jié)合,并通過估值水平的歷史縱向比較和與同行業(yè)、全市場橫向比較,評估上市公司的投資價值和安全邊際。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可以通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資香港股票,并且重點(diǎn)投資于主營業(yè)務(wù)具備高成長性以及行業(yè)競爭優(yōu)勢、核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性、財(cái)務(wù)狀況良好的上市公司。本基金也可以根據(jù)基金經(jīng)理判斷選擇不投資香港股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易。在進(jìn)行信用衍生品投資時,同時投資其掛鉤的信用債券,通過信用衍生品將其掛鉤的信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn),還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的通知2024-11-14
- 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的通知2024-11-13
- 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的通知2024-11-12
- 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2024-11-09
- 華泰柏瑞集利債券型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的通知2024-11-08