| 基金全稱 | 國泰安益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰安益靈活配置混合E |
| 基金代碼 | 022049（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年08月27日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰安益靈活配置混合E(022049) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-27 |
王琳女士:中國國籍,博士研究生,2009年2月加入國泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2017年1月起任國泰興益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年1月至2018年8月任國泰添益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年1月至2018年4月任國泰福益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年6月至2018年3月任國泰睿信平衡混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年8月至2018年3月任國泰鑫益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年8月至2024年1月任國泰安康定期支付混合型證券投資基金(原國泰安康養(yǎng)老定期支付混合型證券投資基金)的基金經(jīng)理,2017年8月至2018年5月任國泰澤益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月起兼任國泰多策略收益靈活配置混合型證券投資基金和國泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年8月起兼任國泰安益靈活配置混合型證券投資基金、國泰普益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年8月至2021年2月任國泰招惠收益定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年3月至2021年3月任國泰雙利債券證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國泰佳益混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022049 | 國泰安益靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2024-08-27 | 至今 | 75天 | 0.53% |
| 012278 | 國泰佳益混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又142天 | -5.49% |
| 012277 | 國泰佳益混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又142天 | -2.89% |
| 020019 | 國泰雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.91% |
| 020020 | 國泰雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.50% |
| 005185 | 國泰招惠收益定期開放債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2019-08-30 | 2021-02-09 | 1年又164天 | 10.97% |
| 003754 | 國泰普益混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.97% |
| 004252 | 國泰安益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-16 | 至今 | 5年又88天 | 21.17% |
| 003755 | 國泰普益混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.36% |
| 001850 | 國泰安益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-16 | 至今 | 5年又88天 | 21.65% |
| 002197 | 國泰鑫策略價(jià)值混合 | 混合型-靈活 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又165天 | 33.26% |
| 001922 | 國泰多策略收益混合 | 混合型-靈活 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又165天 | 30.86% |
| 002061 | 國泰安康定期支付混合C | 混合型-偏債 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 31.40% |
| 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 混合型-偏債 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 32.29% |
| 003943 | 國泰澤益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.46% |
| 003944 | 國泰澤益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.97% |
| 003942 | 國泰鑫益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.08% |
| 003941 | 國泰鑫益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.64% |
| 002203 | 國泰睿信平衡混合 | 混合型-平衡 | 2017-06-14 | 2018-03-29 | 288天 | 15.85% |
| 001813 | 國泰福益靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2018-04-13 | 1年又78天 | 7.23% |
| 001265 | 國泰興益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又291天 | 38.09% |
| 001923 | 國泰添益靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 2018-08-31 | 1年又218天 | 6.74% |
| 002055 | 國泰興益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又291天 | 36.75% |
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| 姓名 | 周崢奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-27 |
周崢奇先生:中國,碩士。曾任職于上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入國泰基金。2024年4月29日擔(dān)任國泰貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月2日擔(dān)任國泰安益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022141 | 國泰利享安益短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 33天 | 0.47% |
| 022049 | 國泰安益靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2024-08-27 | 至今 | 75天 | 0.53% |
| 001850 | 國泰安益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 100天 | 0.70% |
| 004252 | 國泰安益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 100天 | 0.67% |
| 017315 | 國泰利享安益短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-06-17 | 至今 | 146天 | 0.67% |
| 017314 | 國泰利享安益短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-06-17 | 至今 | 146天 | 0.79% |
| 008278 | 國泰惠鑫一年定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-17 | 至今 | 146天 | 0.63% |
| 020007 | 國泰貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-04-29 | 至今 | 195天 | 0.89% |
| 005253 | 國泰貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-04-29 | 至今 | 195天 | 1.02% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等),資產(chǎn)支持證券,債券回購,銀行存款,貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力以及估值水平來進(jìn)行個(gè)股選擇。運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 固定收益類投資工具投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,將投資于債券等固定收益類金融工具,投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測未來利率變動(dòng)走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
國泰安益靈活配置混合E(022049) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰安益靈活配置混合E(022049) - 基金公告
- 國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
- 國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告2024-09-25
- 國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
- 國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(2024年第二號(hào))2024-08-27
- 國泰安益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-08-27