| 基金全稱 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 金鷹元盛債券(LOF)D |
| 基金代碼 | 022146（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月06日 | 成立日期 | 2024年09月10日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
金鷹元盛債券(LOF)D(022146) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王懷震 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-10 |
王懷震先生:經(jīng)濟學碩士。曾任新疆證券有限責任公司研究所行業(yè)研究員,浙商銀行股份有限公司債券交易員,招商證券股份有限公司投資經(jīng)理,銀華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理,歌斐諾寶資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理,嘉實基金管理有限公司投資經(jīng)理,招商信諾資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理等職務。曾任銀華信用雙利債券型證券投資基金、銀華信用債券型證券投資基金(LOF)、銀華永泰積極債券型證券投資基金、銀華量化智慧動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月加入金鷹管理有限公司,現(xiàn)任總經(jīng)理助理、混合投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2022年10月20日起任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年11月5日起擔任金鷹元禧混合型證券投資基金、金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金、金鷹元安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月31日至2024年1月12日任金鷹添悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022027 | 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 46天 | 0.26% |
| 022026 | 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 46天 | 0.32% |
| 022146 | 金鷹元盛債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-09-10 | 至今 | 61天 | 4.07% |
| 018643 | 金鷹添福純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又47天 | 4.45% |
| 018642 | 金鷹添福純債債券A | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又47天 | 4.61% |
| 016088 | 金鷹添悅60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.93% |
| 016089 | 金鷹添悅60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.73% |
| 015931 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | 6.50% |
| 210006 | 金鷹元禧混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | 0.22% |
| 002425 | 金鷹元禧混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | 0.01% |
| 002513 | 金鷹元安混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | -3.99% |
| 015932 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | 6.00% |
| 000110 | 金鷹元安混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-05 | 至今 | 2年又6天 | -3.79% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又22天 | 2.12% |
| 004333 | 金鷹元盛債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又22天 | 2.94% |
| 000062 | 銀華量化智慧動力混合 | 混合型-靈活 | 2013-05-22 | 2013-08-26 | 96天 | 1.40% |
| 180030 | 銀華永泰積極債券C | 債券型-混合二級 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 7.00% |
| 180029 | 銀華永泰積極債券A | 債券型-混合二級 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 8.10% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 1年又100天 | 10.63% |
| 180026 | 銀華信用雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 3.90% |
| 180025 | 銀華信用雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 5.10% |
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| 姓名 | 許浩琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-10 |
許浩琨先生:中國國籍,碩士研究生、碩士學歷。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司債券交易員、研究員等職,2021年6月至2023年5月曾任光大理財有限責任公司投資經(jīng)理。2023年5月加入金鷹基金管理有限公司,曾任混合投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任混合投資部基金經(jīng)理。2023年6月8日至2024年5月16日擔任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理助理。2024年5月17日擔任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年6月8日起擔任金鷹元禧混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022146 | 金鷹元盛債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2024-09-10 | 至今 | 61天 | 4.07% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-05-17 | 至今 | 177天 | 2.87% |
| 004333 | 金鷹元盛債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-05-17 | 至今 | 177天 | 3.10% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、短期融資券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),不參與一級市場新股的申購或增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)的配置策略 本基金大類資產(chǎn)配置采用自上而下的投資視角,定性分析與定量分析并用,結(jié)合國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境、宏觀政策、利率變化等,合理確定基金在普通債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)地調(diào)整本基金投資于普通債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的比例與期限結(jié)構(gòu)。 貨幣市場類資產(chǎn)的配置策略 根據(jù)投資組合的加權(quán)平均久期的目標區(qū)間、未來利率的變化趨勢、各期限貨幣市場類資產(chǎn)的流動性、收益率的變化等確定本基金在不同期限貨幣資產(chǎn)上的配置額占本基金貨幣資產(chǎn)總額的相對比例,并隨著前述決策變量的變化,實時動態(tài)地調(diào)整配置的相對比例,嚴格控制貨幣資產(chǎn)的加權(quán)平均剩余期限。 |
| 分紅政策 | 1.由于本基金各類基金份額的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后該類基金份額的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日該類基金份額可供分配利潤的80%; 4.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的該類基金份額單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式;但場內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定; 5.分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; 7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券綜合財富指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金當中風險較低的品種,其長期平均風險與預期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于貨幣市場基金。 |
金鷹元盛債券(LOF)D(022146) - 基金費率
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146) - 基金公告