| 基金全稱 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E |
| 基金代碼 | 022271（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月22日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 合煦智遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E(022271) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 韓會(huì)永 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
韓會(huì)永先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于招商銀行北京分行。2000年加入華夏基金管理有限公司,歷任研究發(fā)展部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理、公司投資決策委員會(huì)委員、固定收益副總監(jiān)、固定收益部總經(jīng)理(行政負(fù)責(zé)人)、董事總經(jīng)理;2017年加入祈安資本管理有限公司,任副總經(jīng)理;華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理(2005年4月12日至2006年1月24日期間,2007年1月6日至2008年2月4日期間)、華夏債券投資基金基金經(jīng)理(2004年2月27日至2012年4月5日期間)、華夏保證金理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(2013年2月4日至2015年4月2日期間)等,現(xiàn)任華夏基金管理有限公司董事總經(jīng)理,華夏希望債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2008年3月10日起任職)、華夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年3月8日起任職)、華夏新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月10日起任職)、華夏新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年6月30日起任職)、華夏新錦安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月9日起任職)、華夏新起航靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月2日起任職)、華夏鼎融債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月7日起任職)、華夏新錦鴻靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月6日起任職)、華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2016年12月26日起任職)、華夏新錦圖靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月29日起任職)、華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月12日起任職)、華夏鼎匯債券型證券投資基金(2017年1月18日起任職)、華夏新錦略靈活配置混合型證券投資基金(2017年1月22日起任職)、華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年2月16日起任職)。2022年7月25日擔(dān)任合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司副總經(jīng)理。2022年5月加入合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司。2023年3月6日起擔(dān)任合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年9月7日起擔(dān)任合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月11日合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022271 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-22 | 至今 | 23天 | 0.19% |
| 022217 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | 0.09% |
| 021238 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-11 | 至今 | 126天 | 135.90% |
| 021237 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-11 | 至今 | 126天 | 136.13% |
| 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又69天 | 3.78% |
| 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又69天 | 3.42% |
| 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又254天 | 4.25% |
| 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又254天 | 4.74% |
| 004050 | 華夏新錦升混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | 3.87% |
| 004051 | 華夏新錦升混合C | 混合型-靈活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | |
| 004063 | 華夏恒融債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-23 | 2017-09-08 | 169天 | 2.85% |
| 004047 | 華夏新錦順混合C | 混合型-靈活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 7.82% |
| 004046 | 華夏新錦順混合A | 混合型-靈活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 21.30% |
| 003965 | 華夏新錦略混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 0.00% |
| 003964 | 華夏新錦略混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 2.99% |
| 003826 | 華夏鼎匯債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.57% |
| 003827 | 華夏鼎匯債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.37% |
| 003300 | 華夏圓和混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-12 | 2017-09-08 | 239天 | 9.00% |
| 003906 | 華夏新錦圖混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 8.70% |
| 003907 | 華夏新錦圖混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 0.00% |
| 160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2016-12-26 | 2017-09-08 | 256天 | 2.45% |
| 003820 | 華夏新錦鴻混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.80% |
| 003821 | 華夏新錦鴻混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.72% |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.04% |
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.14% |
| 003302 | 華夏鼎融債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 0.98% |
| 003301 | 華夏鼎融債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 1.32% |
| 002699 | 華夏新起航混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.90% |
| 002700 | 華夏新起航混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.79% |
| 002876 | 華夏新錦安混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 0.00% |
| 002875 | 華夏新錦安混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 20.16% |
| 002604 | 華夏新起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-30 | 2017-09-08 | 1年又70天 | 0.90% |
| 002231 | 華夏新趨勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.68% |
| 002232 | 華夏新趨勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.38% |
| 000016 | 華夏純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 17.44% |
| 000015 | 華夏純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 19.56% |
| 519801 | 華夏保證金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 9.96% |
| 519800 | 華夏保證金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 8.81% |
| 001013 | 華夏希望債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 72.29% |
| 001011 | 華夏希望債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 77.43% |
| 003003 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 貨幣型-普通貨幣 | 2007-01-06 | 2008-02-04 | 1年又29天 | 3.84% |
| 001003 | 華夏債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2006-04-03 | 2012-04-05 | 6年又4天 | 46.81% |
| 003003 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 貨幣型-普通貨幣 | 2005-04-12 | 2006-01-24 | 287天 | 1.72% |
| 001001 | 華夏債券A/B | 債券型-混合一級(jí) | 2004-02-27 | 2012-04-05 | 8年又40天 | 64.19% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策和證券市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,結(jié)合市場(chǎng)上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場(chǎng)情緒的比較分析,評(píng)估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在基金合同約定的范圍內(nèi),將基金資產(chǎn)在債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 信用債券(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、公司債、企業(yè)債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等。 (1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、調(diào)研走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介結(jié)合第三方信息等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟(jì)前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力及意愿、信用變動(dòng)趨勢(shì)、外部信用支撐等。建立信用債券信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系,對(duì)信用債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí),并在信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 (2)信用債券投資 本策略通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取信用溢價(jià)。信用債券收益率可以分解為與其具有相同期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)收益率加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)的信用利差之和。信用利差收益主要受兩方面的影響:一是該債券對(duì)應(yīng)的信用利差曲線;二是該信用債券本身的信用變化,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用債自身信用變化的策略: 1)基于信用利差曲線變化策略 信用利差曲線的變化受宏觀經(jīng)濟(jì)周期及市場(chǎng)供求兩方面的影響較大,因此本基金一方面通過分析經(jīng)濟(jì)周期及相關(guān)市場(chǎng)的變化,判斷信用利差曲線的變化,另一方面將分析債券市場(chǎng)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)期、流動(dòng)性等因素對(duì)信用利差曲線的影響,綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債自身信用變化的策略 本基金主要依靠公司內(nèi)部信用評(píng)級(jí)研究,結(jié)合外部信評(píng)分析,對(duì)信用債的主體信用水平變化、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差等進(jìn)行分析。本基金信用評(píng)級(jí)體系將通過定性與定量相結(jié)合,著力分析信用債券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),以尋求足夠的收益補(bǔ)償。此外,評(píng)級(jí)體系將從動(dòng)態(tài)的角度,分析發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進(jìn)而預(yù)測(cè)信用水平的變化趨勢(shì),決定投資策略的變化。 本基金投資的信用債券經(jīng)國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的債項(xiàng)評(píng)級(jí)或主體評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 投資信用評(píng)級(jí)和比例方面: ①信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債,占持倉(cāng)信用債的比例是80%-100%; ②信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債,占持倉(cāng)信用債的比例是0%-20%; ③本基金不可投資于信用評(píng)級(jí)為AA或低于AA的信用債。 本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。當(dāng)超過一家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)同一債項(xiàng)或發(fā)行主體評(píng)級(jí)時(shí),遵循孰新孰低原則確定其信用評(píng)級(jí)。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)市場(chǎng)利率、資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資,以獲得穩(wěn)定收益。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益以及回購(gòu)成本等因素的情況下,利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券正回購(gòu)資金投資于債券,利用杠桿進(jìn)行投資操作獲取息差收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,開展信用衍生品投資,在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高組合投資收益。同時(shí),本基金將通過對(duì)信用債市場(chǎng)的整體運(yùn)行趨勢(shì)情況、信用衍生品標(biāo)的主體的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行深入研究分析,結(jié)合信用衍生品定價(jià)模型,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E(022271) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E(022271) - 基金公告
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