| 基金全稱 | 貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德安裕90天持有債券A |
| 基金代碼 | 022303（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
貝萊德安裕90天持有債券A(022303) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王洋/WANG YANG |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
王洋先生:新加坡,現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。歷任貝萊德倫敦基金經(jīng)理,貝萊德新加坡指數(shù)研究員以及利率/外匯交易員,美國資產(chǎn)管理公司股票研究員。王洋/WANG YANG先生是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)持證人,獲得伊利諾伊大學(xué)金融碩士學(xué)位以及新加坡國立大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。2022年11月28日擔(dān)任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月20日擔(dān)任貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月25日擔(dān)任貝萊德安睿30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔(dān)任貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 債券型-長債 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | |
| 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 債券型-長債 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | |
| 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | |
| 022303 | 貝萊德安裕90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | |
| 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 106天 | 0.54% |
| 020689 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 106天 | 0.62% |
| 020202 | 貝萊德安睿30天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 325天 | 1.89% |
| 020203 | 貝萊德安睿30天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 325天 | 1.70% |
| 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-12-20 | 至今 | 330天 | 4.33% |
| 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-12-20 | 至今 | 330天 | 3.81% |
| 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又352天 | 1.87% |
| 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又352天 | 1.07% |
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| 姓名 | 劉鑫/LIU XIN |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
劉鑫先生:現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司首席固定收益投資官、基金經(jīng)理。曾于貝萊德新加坡固定收益部擔(dān)任負(fù)責(zé)人及基金經(jīng)理職務(wù),并曾任安本資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)投資經(jīng)理、新加坡科技資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理等職務(wù)。特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)持證人,并獲得歐洲工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位,南洋理工大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。2023年03月13日擔(dān)任貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月20日擔(dān)任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔(dān)任貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 債券型-長債 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | |
| 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 債券型-長債 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | |
| 022303 | 貝萊德安裕90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | |
| 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | |
| 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 106天 | 0.54% |
| 020689 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 106天 | 0.62% |
| 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 330天 | 3.17% |
| 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 330天 | 2.80% |
| 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又247天 | 3.14% |
| 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又247天 | 2.31% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于流動(dòng)性良好的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為債券型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略以及金融衍生品投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對組合中各類資產(chǎn)的投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險(xiǎn),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 金融衍生品投資策略 本基金的國債期貨投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨和信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的鎖定持有期起始日與該認(rèn)/申購份額鎖定持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
貝萊德安裕90天持有債券A(022303) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
貝萊德安裕90天持有債券A(022303) - 基金公告