| 基金全稱 | 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 施羅德添益?zhèn)疉 |
| 基金代碼 | 022316（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
施羅德添益?zhèn)疉(022316) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 單坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-24 |
單坤先生:荷蘭格羅寧根大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)碩士。于2018年加入施羅德集團(tuán),現(xiàn)任施羅德基金管理(中國(guó))有限公司固定收益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理,2023年12月26日至今任施羅德恒享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任施羅德投資管理(上海)有限公司固定收益基金經(jīng)理;2011年至2018年曾任法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司環(huán)球市場(chǎng)部首席中國(guó)策略分析師;2006年至2011年曾任荷蘭荷寶投資管理集團(tuán)固定收益部分析師。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022316 | 施羅德添益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-24 | 至今 | 20天 | |
| 022317 | 施羅德添益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-24 | 至今 | 20天 | |
| 020042 | 施羅德恒享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-12-26 | 至今 | 323天 | 2.88% |
| 020043 | 施羅德恒享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-12-26 | 至今 | 323天 | 2.61% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括現(xiàn)金、協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀環(huán)境、貨幣和財(cái)政政策、利率走勢(shì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素綜合分析,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、流動(dòng)性及配置時(shí)機(jī)進(jìn)行評(píng)估,以確定基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的配置比例,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 金融衍生品投資策略 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
施羅德添益?zhèn)疉(022316) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.15% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
施羅德添益?zhèn)疉(022316) - 基金公告
- 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書2024-10-24
- 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議2024-10-24
- 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同2024-10-24
- 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金(施羅德添益?zhèn)疉)基金產(chǎn)品資料概要2024-10-24
- 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-24