| 基金全稱 | 天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘月月興30天持有期債券E |
| 基金代碼 | 022406（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月24日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.35%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘月月興30天持有期債券E(022406) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 趙鼎龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-24 |
趙鼎龍先生:中國國籍,電子學碩士。2015年11月至2017年7月泰康資產管理有限責任公司固收交易員;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益機構投資部研究員、投資經理助理,現(xiàn)任基金經理。2018年11月任天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經理助理。2019年11月15日至2021年02月03日擔任天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2019年11月15日起任天弘安益?zhèn)妥C券投資基金的基金經理、2019年11月15日至2024年09月27日擔任天弘精選混合型證券投資基金的基金經理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2019年11月15日至2021年1月22日擔任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年2月3日任天弘同利債券型證券投資基金基金經理。2019年11月15日至2021年10月13日擔任天弘弘利債券型證券投資基金基金經理。2019年11月15日至2021年10月13日擔任天弘華享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年11月30日至2024年9月27日任天弘永利債券型證券投資基金基金經理。2020年11月至2022年02月任天弘合益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年11月17日擔任天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2020年12月至2023年07月任天弘慶享債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年09月16日擔任天弘齊享債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年05月18日至2024年07月20日擔任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理基金經理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年04月20日擔任天弘益新混合型證券投資基金基金經理?，F(xiàn)任天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022584 | 天弘齊享債券發(fā)起E | 債券型-長債 | 2024-11-14 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022406 | 天弘月月興30天持有期債券E | 債券型-長債 | 2024-10-24 | 至今 | 22天 | 0.16% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 86天 | 0.28% |
| 021537 | 天弘月月興30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-08-13 | 至今 | 94天 | 0.20% |
| 021538 | 天弘月月興30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-08-13 | 至今 | 94天 | 0.15% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏債 | 2024-04-20 | 至今 | 209天 | 1.53% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏債 | 2024-04-20 | 至今 | 209天 | 1.06% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-03-07 | 至今 | 253天 | 2.00% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-03-07 | 至今 | 253天 | 1.90% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-02-28 | 至今 | 261天 | 1.15% |
| 020880 | 天弘齊享債券發(fā)起D | 債券型-長債 | 2024-02-26 | 至今 | 263天 | 2.35% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 361天 | 2.97% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又364天 | 7.06% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又175天 | 5.51% |
| 015459 | 天弘精選混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-23 | 2024-09-27 | 2年又189天 | -11.88% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 3.72% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.02% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 013585 | 天弘齊享債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又61天 | 12.83% |
| 013586 | 天弘齊享債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又61天 | 11.94% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 13.02% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 11.93% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又286天 | 13.35% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又286天 | 14.49% |
| 010804 | 天弘慶享債券C | 債券型-混合二級 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘慶享債券A | 債券型-混合二級 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定開 | 債券型-長債 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘華享三個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 20.24% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2024-09-27 | 4年又318天 | 18.93% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 19.21% |
| 投資目標 | 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的各類債券(國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債)、資產支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等因素的基礎上,動態(tài)調整組合久期和債券的結構,并通過自下而上精選債券,以期獲取優(yōu)化收益。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以期達到分散信用風險、提高資產流動性、增強組合收益的目的。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值方法,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標及風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
天弘月月興30天持有期債券E(022406) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.35%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
天弘月月興30天持有期債券E(022406) - 基金公告
- 天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-24
- 天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要(更新)2024-10-24
- 天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金基金合同2024-10-24
- 天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金招募說明書(更新)2024-10-24
- 天弘基金管理有限公司關于天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金之E類基金份額...2024-10-24