| 基金全稱 | 大成中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 022422（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立規(guī)模 | 21.285億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.42億份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022422) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
劉淼女士:中國國籍,北京大學(xué)工商管理碩士。具備基金從業(yè)資格。2008年4月至2011年5月就職于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金會(huì)計(jì)。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后擔(dān)任基金運(yùn)營部基金會(huì)計(jì)、股票投資部投委會(huì)秘書兼風(fēng)控員、數(shù)量與指數(shù)投資部數(shù)量分析師、指數(shù)與期貨投資部基金經(jīng)理、指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年6月29日起任深證成長(zhǎng)40交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成深證成長(zhǎng)40交易型開放式指數(shù)聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月30日起任大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月17日起任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月2日至2022年12月8日任中證500滬市交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月2日起任大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月28日起任大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月13日起任大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月20日起任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年4月14日起任大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月6日起任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月8日起任大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月23日起任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月24日起任大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月28日起任大成中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)在大成中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022423 | 大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022422 | 大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022421 | 大成中證A500指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 022169 | 大成中證紅利指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 62天 | 15.43% |
| 159542 | 大成中證工程機(jī)械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 170天 | 10.46% |
| 020854 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-24 | 至今 | 174天 | 55.13% |
| 020853 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-24 | 至今 | 174天 | 55.35% |
| 021359 | 大成中證A50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 202天 | 15.66% |
| 021213 | 大成中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 205天 | 15.55% |
| 021212 | 大成中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 205天 | 15.70% |
| 560520 | 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 220天 | 7.26% |
| 159595 | 大成中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 253天 | 20.13% |
| 019254 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又26天 | 18.79% |
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又215天 | 3.81% |
| 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又215天 | 3.96% |
| 159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又240天 | 10.98% |
| 007910 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又240天 | -0.50% |
| 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又240天 | -1.17% |
| 015526 | 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.55% |
| 003147 | 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.22% |
| 159642 | 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又125天 | -17.20% |
| 015997 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又140天 | -37.88% |
| 015998 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又140天 | -38.32% |
| 159943 | 大成深證成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又74天 | -15.28% |
| 510440 | 大成中證500滬市ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 2022-11-25 | 1年又84天 | -9.99% |
| 159923 | 大成中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又74天 | -11.12% |
| 007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又151天 | 22.33% |
| 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又151天 | 22.73% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又199天 | -46.22% |
| 007783 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.31% |
| 159906 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又139天 | -27.91% |
| 090012 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又139天 | -26.49% |
| 159932 | 大成中證500深市ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2022-11-15 | 2年又139天 | 0.00% |
| 007782 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.64% |
| 515520 | 大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 17.96% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過被動(dòng)的指數(shù)化投資管理,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。 2、股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)中證A500指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況等,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 (1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 A當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將綜合市場(chǎng)環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、股票流動(dòng)性等因素選取出借對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度可進(jìn)行評(píng)估,在基金收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià)。在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022422) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022422) - 基金公告