| 基金全稱 | 國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E |
| 基金代碼 | 022481（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月22日 | 成立日期 | 2024年11月11日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E(022481) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 晏曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
晏曦女士:中國,碩士研究生。曾任職于蘇格蘭皇家銀行、中信證券、華宸未來基金,2015年3月加入國泰基金,歷任研究員、投資經(jīng)理。2022年2月起任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2022年7月至2023年7月任國泰行業(yè)輪動(dòng)一年封閉運(yùn)作股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年3月起兼任國泰國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月至2024年6月任國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月起兼任國泰中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月至2024年8月任國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年7月至2023年12月任國泰行業(yè)輪動(dòng)股票型基金中基金(FOF-LOF)(由國泰行業(yè)輪動(dòng)一年封閉運(yùn)作股票型基金中基金(FOF-LOF)轉(zhuǎn)換而來)的基金經(jīng)理,2023年8月起兼任國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年9月起兼任國泰富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022501 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -2.70% |
| 022494 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -2.32% |
| 022481 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -4.05% |
| 021689 | 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 122天 | 19.01% |
| 021686 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 2024-08-17 | 32天 | -11.43% |
| 021610 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 168天 | 13.01% |
| 019259 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又72天 | 10.19% |
| 019269 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又72天 | 9.92% |
| 018906 | 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-03 | 至今 | 1年又105天 | -0.32% |
| 018905 | 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-03 | 至今 | 1年又105天 | -0.12% |
| 012728 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.56% |
| 012973 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | 38.97% |
| 012517 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-06-12 | 1年又14天 | -19.77% |
| 012729 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.91% |
| 012516 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-06-12 | 1年又14天 | -19.52% |
| 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-08-17 | 1年又80天 | -7.58% |
| 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-08-17 | 1年又80天 | -7.25% |
| 012974 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | 38.36% |
| 014908 | 國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -13.36% |
| 014909 | 國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -13.76% |
| 012731 | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-26 | 1年又46天 | -15.20% |
| 012503 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -14.89% |
| 012504 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -15.27% |
| 012730 | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-26 | 1年又46天 | -14.91% |
| 018035 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 5.71% |
| 018034 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 6.03% |
| 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -19.41% |
| 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -18.95% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 13.80% |
| 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 31.92% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 13.16% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -1.05% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -0.49% |
| 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 32.67% |
| 501220 | 國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2022-07-20 | 2023-12-28 | 1年又161天 | -15.46% |
| 014197 | 國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2022-07-20 | 2023-12-28 | 1年又161天 | -15.96% |
| 011320 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又267天 | 9.33% |
| 011319 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又267天 | 10.23% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票組合構(gòu)建方法 本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股,該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在特殊情況下,本基金將選擇其他股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;2)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;3)其他對(duì)本基金管理人跟蹤標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成嚴(yán)重制約的情形等。 (2)股票組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)、基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 (3)本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對(duì)價(jià)進(jìn)行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性等特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證動(dòng)漫游戲指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E(022481) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E(022481) - 基金公告
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- 國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2024-11-11
- 國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說明書(202...2024-11-11
- 關(guān)于國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類基金份...2024-11-11