| 基金全稱 | 國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E |
| 基金代碼 | 022501（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年01月02日 | 成立日期 | 2024年11月11日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E(022501) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 晏曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
晏曦女士:中國,碩士研究生。曾任職于蘇格蘭皇家銀行、中信證券、華宸未來基金,2015年3月加入國泰基金,歷任研究員、投資經(jīng)理。2022年2月起任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2022年7月至2023年7月任國泰行業(yè)輪動一年封閉運作股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年3月起兼任國泰國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月至2024年6月任國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月起兼任國泰中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月至2024年8月任國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年7月至2023年12月任國泰行業(yè)輪動股票型基金中基金(FOF-LOF)(由國泰行業(yè)輪動一年封閉運作股票型基金中基金(FOF-LOF)轉(zhuǎn)換而來)的基金經(jīng)理,2023年8月起兼任國泰中證內(nèi)地運輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年9月起兼任國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022501 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -2.70% |
| 022494 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -2.32% |
| 022481 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -4.05% |
| 021689 | 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 122天 | 19.01% |
| 021686 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 2024-08-17 | 32天 | -11.43% |
| 021610 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 168天 | 13.01% |
| 019259 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又72天 | 10.19% |
| 019269 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又72天 | 9.92% |
| 018906 | 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-03 | 至今 | 1年又105天 | -0.32% |
| 018905 | 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-03 | 至今 | 1年又105天 | -0.12% |
| 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.56% |
| 012973 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | 38.97% |
| 012517 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-06-12 | 1年又14天 | -19.77% |
| 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.91% |
| 012516 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-06-12 | 1年又14天 | -19.52% |
| 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-08-17 | 1年又80天 | -7.58% |
| 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2024-08-17 | 1年又80天 | -7.25% |
| 012974 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | 38.36% |
| 014908 | 國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -13.36% |
| 014909 | 國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -13.76% |
| 012731 | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-26 | 1年又46天 | -15.20% |
| 012503 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -14.89% |
| 012504 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又188天 | -15.27% |
| 012730 | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-26 | 1年又46天 | -14.91% |
| 018035 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 5.71% |
| 018034 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 6.03% |
| 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -19.41% |
| 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -18.95% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 13.80% |
| 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 31.92% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 13.16% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -1.05% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | -0.49% |
| 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又321天 | 32.67% |
| 501220 | 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2022-07-20 | 2023-12-28 | 1年又161天 | -15.46% |
| 014197 | 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2022-07-20 | 2023-12-28 | 1年又161天 | -15.96% |
| 011320 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又267天 | 9.33% |
| 011319 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又267天 | 10.23% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 在法律法規(guī)允許的情況下,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票組合構(gòu)建方法 本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股,該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在特殊情況下,本基金將選擇其他股票或股票組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;2)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;3)其他對本基金管理人跟蹤標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成嚴(yán)重制約的情形等。 (2)股票組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動、基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進(jìn)行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性等特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配不超過12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證煤炭指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E(022501) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E(022501) - 基金公告
- 國泰基金管理有限公司關(guān)于通聯(lián)支付通道升級的通知2024-11-14
- 關(guān)于國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類基金份額并...2024-11-11
- 國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說明書(2024年...2024-11-11
- 國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E)...2024-11-11
- 國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2024-11-11