| 基金全稱 | 鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華豐盛債券A |
| 基金代碼 | 022510（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2011年03月23日 | 成立日期 | 2024年10月31日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 劉方正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-31 |
劉方正先生:中國國籍,理學(xué)碩士。2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、高級債券研究員、基金經(jīng)理助理。2015年3月12日至2017年1月任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年03月至2015年08月?lián)矽i華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2015年4月14日至2017年1月任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月至2017年1月任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月18日至2017年1月任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月至2017年1月任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2017年5月?lián)矽i華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金。2016年3月至2018年5月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年03月至2022年12月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理。2016年8月至2023年12月?lián)矽i華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月至2017年12月?lián)矽i華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年09月至2022年08月?lián)矽i華弘惠混合基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)矽i華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2024年04月?lián)矽i華興悅定期開放混合基金經(jīng)理。2017年9月至2018年8月?lián)矽i華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經(jīng)理。2018年5月底擔(dān)任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月14日擔(dān)任鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月25日擔(dān)任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月至2024年02月?lián)矽i華永瑞一年封閉式債券基金經(jīng)理。2024年09月24日起擔(dān)任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月16日擔(dān)任鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。劉方正具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 15天 | 0.10% |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 15天 | 0.10% |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 18天 | 0.10% |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 18天 | 0.10% |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 債券型-混合二級 | 2024-10-16 | 至今 | 30天 | 0.29% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 32天 | 0.18% |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | 0.38% |
| 022285 | 鵬華弘實(shí)混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 至今 | 36天 | 0.13% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 52天 | 0.37% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 52天 | 0.33% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2024-07-25 | 至今 | 113天 | 0.81% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又63天 | 2.98% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又63天 | 3.13% |
| 017790 | 鵬華永瑞一年封閉式債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
| 017791 | 鵬華永瑞一年封閉式債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又27天 | -2.00% |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 至今 | 6年又171天 | 78.41% |
| 002913 | 鵬華興益定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2017-09-06 | 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
| 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-13 | 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
| 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-30 | 2024-11-09 | 7年又346天 | 61.18% |
| 003781 | 鵬華興裕定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-25 | 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
| 003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
| 003343 | 鵬華弘惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
| 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
| 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
| 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
| 003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 2015-08-14 | 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
| 184801 | 鵬華前海萬科REITS | Reits | 2015-08-06 | 至今 | 9年又104天 | 52.60% |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
| 001337 | 鵬華弘益混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
| 001336 | 鵬華弘益混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又177天 | 13.04% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又177天 | 32.89% |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又177天 | 29.78% |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又177天 | 32.07% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 2015-03-27 | 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金注重風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭獲取超越存款利率的絕對收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 對風(fēng)險(xiǎn)的敏感把握和精準(zhǔn)控制是創(chuàng)造絕對收益的關(guān)鍵。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于固定收益類品種,包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等;同時(shí)投資于A股股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金力爭獲取超越存款利率的絕對收益,并認(rèn)為對風(fēng)險(xiǎn)的敏感把握和精準(zhǔn)控制是創(chuàng)造絕對收益的關(guān)鍵。在控制風(fēng)險(xiǎn)方面,本基金將通過投資組合保險(xiǎn)策略對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,通過構(gòu)建投資組合對非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分散,在此基礎(chǔ)上,重視基金管理人自上而下投資能力的發(fā)揮,以追求超越基準(zhǔn)的絕對收益。這一理念和目標(biāo),將通過投資策略的三個(gè)層面得到體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要運(yùn)用優(yōu)化的投資組合保險(xiǎn)策略確定和調(diào)整基金資產(chǎn)在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的配置比例,這是本基金控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、追求絕對收益的第一步。 本基金將主要運(yùn)用投資組合保險(xiǎn)策略中的固定比例組合保險(xiǎn)策略(CPPI)和時(shí)間不變性投資組合保險(xiǎn)策略(TIPP)來實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 運(yùn)用固定比例組合保險(xiǎn)策略(CPPI)時(shí),需要事先設(shè)定一個(gè)保險(xiǎn)底線,在此基礎(chǔ)上確定組合安全墊。將安全墊乘以一定的風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù),確定基金投資于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例,將剩余資產(chǎn)投資于低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),從而完成一次資產(chǎn)配置。它通過動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合,以保證高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的損失額不超過預(yù)先設(shè)定的投資者可承受能力。 運(yùn)用時(shí)間不變性投資組合保險(xiǎn)策略(TIPP)時(shí),需要假設(shè)當(dāng)資產(chǎn)價(jià)值上升時(shí),投資者更關(guān)心當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值的保障,希望能夠鎖定浮動盈利,而非僅僅考慮投資本金。TIPP策略把保險(xiǎn)底線從固定改為可變,保險(xiǎn)底線為某一時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)凈值最高的一個(gè)固定比例。具體來說,當(dāng)資產(chǎn)凈值變動時(shí)可求出新的保險(xiǎn)底線,將新的保險(xiǎn)底線與原來的保險(xiǎn)底線相比較,取其中較大的作為資產(chǎn)凈值變動后的保險(xiǎn)底線?？梢钥闯?在整個(gè)投資過程中,TIPP策略的保險(xiǎn)底線只升不降。通俗來講,TIPP策略是一種“落袋為安”的策略。 本基金在投資組合保險(xiǎn)策略的基礎(chǔ)上還將進(jìn)行一定的優(yōu)化,主要體現(xiàn)在參數(shù)的設(shè)定和不同策略的選擇運(yùn)用上。本基金將以定量分析為基礎(chǔ),結(jié)合基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)的研究和判斷進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。在不同策略的選擇運(yùn)用上,本基金將綜合運(yùn)用CIPP策略和TIPP策略,從出發(fā)點(diǎn)上看,采用CPPI策略主要是為了避免基金初始資產(chǎn)遭受本金損失,而采用TIPP策略則主要是對基金已實(shí)現(xiàn)收益的鎖定。 股票投資策略 股票資產(chǎn)是本基金高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)最重要的構(gòu)成部分。本基金通過優(yōu)化的投資組合保險(xiǎn)策略進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,決定對于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例,之后將通過以下方式進(jìn)行個(gè)股的分散化投資。 (1)新股申購策略 本基金根據(jù)新股發(fā)行人的基本情況,結(jié)合對申購中簽率和新股上市后表現(xiàn)的預(yù)期,謹(jǐn)慎參與新股申購,獲取股票一級市場與二級市場的價(jià)差收益。 (2)二級市場股票投資策略 本基金股票投資以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(jià)(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)以及銷售收入/市值(S/P)等價(jià)值指標(biāo),以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率以及主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、本基金A類基金份額和B類、D類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而B類、D類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.6% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,為證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級,風(fēng)險(xiǎn)評級行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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