| 基金全稱 | 農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 農(nóng)銀金盈債券C |
| 基金代碼 | 022515（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年09月02日 | 成立日期 | 2024年11月15日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
農(nóng)銀金盈債券C(022515) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 郭振宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-15 |
郭振宇先生:碩士。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部風(fēng)險(xiǎn)管理、研究及高級(jí)交易員崗位。任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理,農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。2019年12月4日至2021年9月25日任農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月9日擔(dān)任農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月27日擔(dān)任農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。任農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。2021年9月25日擔(dān)任農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022515 | 農(nóng)銀金盈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | |
| 014242 | 農(nóng)銀匯理悅利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又334天 | 11.25% |
| 005921 | 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-25 | 至今 | 3年又52天 | 13.97% |
| 012430 | 農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-07-20 | 至今 | 3年又119天 | 7.33% |
| 011968 | 農(nóng)銀匯理金盛債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又140天 | 13.78% |
| 010653 | 農(nóng)銀匯理金玉債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又214天 | 14.75% |
| 008216 | 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又325天 | 16.64% |
| 008030 | 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a> | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又343天 | 22.02% |
| 007573 | 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-04 | 2021-09-25 | 1年又296天 | 6.02% |
| 007888 | 農(nóng)銀金盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又61天 | 24.82% |
| 007496 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又73天 | 16.32% |
| 006758 | 農(nóng)銀匯理金祿債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-02 | 至今 | 5年又288天 | 25.68% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過(guò)投資于債券品種,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)跟蹤,基于對(duì)利率、信用等市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè),綜合運(yùn)用久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略、信用策略、跨市場(chǎng)投資策略及資產(chǎn)支持證券投資策略等策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 類屬配置策略 在宏觀分析及久期、期限結(jié)構(gòu)配置的基礎(chǔ)上,本基金根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、類屬資產(chǎn)收益差異、市場(chǎng)偏好以及流動(dòng)性等因素,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的配置比例。 久期配置策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策等因素的分析,判斷未來(lái)市場(chǎng)利率可能的變動(dòng)方向,并在合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平的基礎(chǔ)上,在不同的市場(chǎng)環(huán)境下靈活調(diào)整組合的目標(biāo)久期,提高債券投資收益。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí),通過(guò)增加持有短期債券或增持浮動(dòng)利息債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);在預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí),通過(guò)增持長(zhǎng)期債券等方式提高組合久期,以充分分享債券價(jià)格上升的收益。 期限結(jié)構(gòu)配置 在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 信用策略 本基金將充分利用公司研究力量并借鑒外部的信用評(píng)級(jí)結(jié)果,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系和信用類債券核心庫(kù)。根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況,對(duì)發(fā)債企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,給出各目標(biāo)信用債券的信用評(píng)級(jí)等級(jí)?；鸾?jīng)理?yè)?jù)此從核心庫(kù)中優(yōu)選券種納入組合。 跨市場(chǎng)投資策略 跨市場(chǎng)投資策略是根據(jù)銀行間市場(chǎng)及交易所市場(chǎng)不同的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),而A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。 |
農(nóng)銀金盈債券C(022515) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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農(nóng)銀金盈債券C(022515) - 基金公告