| 基金全稱 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF) | 基金簡稱 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D |
| 基金代碼 | 022523（前端） | 基金類型 | QDII-FOF |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月01日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D(022523) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
胡超先生:范德比爾特大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。歷任普華永道咨詢(深圳)有限公司高級顧問、中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司高級業(yè)務(wù)經(jīng)理、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司海外投資業(yè)務(wù)主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,歷任國際業(yè)務(wù)研究員。歷任天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2022年09月)、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年10月)、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月至2022年11月)、天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘國證港股通50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月至2023年10月)、天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年05月至2023年05月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)基金經(jīng)理、天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘恒生科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘全球新能源汽車股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理、天弘納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022525 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 6.11% |
| 022524 | 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D | QDII-普通股票 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | -0.66% |
| 022523 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D | QDII-FOF | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 5.34% |
| 022072 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 52天 | 1.15% |
| 022073 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 52天 | 1.12% |
| 016823 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又163天 | 16.22% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又163天 | 16.65% |
| 018044 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又219天 | 55.43% |
| 018043 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又219天 | 55.96% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.16% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.64% |
| 014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -1.22% |
| 014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -0.96% |
| 012989 | 天弘國證港股通50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘國證港股通50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.60% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-16 | 2022-11-26 | 1年又10天 | -27.84% |
| 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.55% |
| 012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.70% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-12 | 2022-10-27 | 1年又15天 | -34.79% |
| 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-27 | 2022-09-07 | 1年又42天 | -36.72% |
| 012348 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又133天 | -36.41% |
| 012349 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又133天 | -37.17% |
| 009226 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又173天 | 35.82% |
| 009225 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又173天 | 37.35% |
| 008763 | 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又301天 | 46.87% |
| 008764 | 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又301天 | 45.00% |
| 007721 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又54天 | 89.77% |
| 007722 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又54天 | 87.06% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上,主要投資于跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的基金(含ETF),力爭實現(xiàn)對標(biāo)普500指數(shù)走勢的有效跟蹤。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金可投資境內(nèi)境外市場: 針對境外市場,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“公募基金”,包含交易型開放式基金ETF);普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;金融衍生產(chǎn)品(遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品)、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品(與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 針對境內(nèi)市場,本基金的投資范圍包括境內(nèi)具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會許可的其他金融工具。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀分析進(jìn)行資產(chǎn)配置,并通過全球范圍內(nèi)精選基金構(gòu)建組合,以達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險收益水平。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢,評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險,據(jù)此合理制定和調(diào)整各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金的個股投資僅在確定性較高的情況下進(jìn)行增強(qiáng)性投資,通過投資具有投資價值的股票來獲取行業(yè)的整體平均表現(xiàn)。 ETF投資策略 本基金將主要以風(fēng)險為主要考量,通過以下流程篩選ETF。 (1)ETF流動性篩選 ETF的流動性是最重要的篩選準(zhǔn)則之一,本基金將考察以下方面對ETF進(jìn)行篩選: 1)ETF規(guī)模,規(guī)模過小可能存在提前清算或變現(xiàn)成本過大的問題;輔以觀察日均成交量及換手率等指標(biāo); 2)ETF的做市活躍程度,主要觀察買賣價差(bid-ask spread)是否合理; 3)ETF的折溢價水平,折溢價水平直接決定了ETF的交易風(fēng)險,而ETF標(biāo)的資產(chǎn)的波動率則決定了折溢價水平的合理區(qū)間。 本基金亦會根據(jù)不同資金規(guī)模假設(shè)對標(biāo)的ETF進(jìn)行市場沖擊檢驗,把握ETF買賣的顯性成本和隱性成本。 (2)積極風(fēng)險最小化 投資ETF的目標(biāo)一般以獲取該ETF所追蹤資產(chǎn)的收益,因此,ETF凈值與其標(biāo)的資產(chǎn)價格之間的差異愈小愈好,即追求積極風(fēng)險最小化。本基金主要考察ETF的跟蹤誤差及跟蹤偏離度來考核其積極風(fēng)險。 (3)總費用率控制 本基金還將比較并盡量選擇總費用率(Total Expense Ratio)較具競爭力的ETF品種,包括其購買及持有成本,例如管理費、托管費及前端收費等。 (4)對手方風(fēng)險控制 對于合成ETF,本基金不僅將重點評估單個發(fā)行人的違約風(fēng)險,并引鑒國際評級等其他第三方評估報告,還將通過分散投資的方式降低集中化的對手方風(fēng)險。 非上市基金投資策略 非上市基金的投資主要有兩類目的:一是在ETF投資品種缺失或流動性不足的情況下,投資于跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的指數(shù)基金;二是意在間接獲取管理業(yè)績優(yōu)良的主動型公募基金的超額收益。 固定收益資產(chǎn)投資策略 本基金的固定收益產(chǎn)品投資將綜合考慮收益、風(fēng)險和流動性等指標(biāo),在深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、貨幣政策以及市場結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,靈活運用積極和消極的固定收益投資策略。 消極固定收益投資策略的目標(biāo)是在滿足現(xiàn)金管理需要的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定的收益。本基金主要通過利率免疫策略來進(jìn)行消極債券投資。積極固定收益投資策略的目標(biāo)是利用市場定價的短暫無效率來獲得低風(fēng)險甚至是無風(fēng)險的超額收益;本基金的積極債券投資主要基于對利率期限結(jié)構(gòu)的研究。本基金也將從債券市場的結(jié)構(gòu)變化中尋求積極投資的機(jī)會。 金融衍生品投資策略 本基金在金融衍生品的投資中主要遵循避險和有效管理兩項策略和原則: (1)避險。主要用于市場風(fēng)險大幅累計時的避險操作,減小基金投資組合因市場下跌而遭受的市場風(fēng)險; (2)有效管理。利用金融衍生品流動性好,交易成本低等特點,通過金融衍生品對投資組合的倉位進(jìn)行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 此外,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并且有效控制風(fēng)險的前提下,本基金還將進(jìn)行境外證券借貸交易、境外回購交易等投資,以增加收益,保障投資人的利益。 未來,隨著全球證券市場投資工具的豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并及時進(jìn)行公告。 |
| 分紅政策 | (1)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (2)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (3)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和D類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (4)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普500指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金主要投資于境外跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的相關(guān)基金(包括ETF),力爭實現(xiàn)對標(biāo)普500指數(shù)走勢的有效跟蹤。本基金長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D(022523) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D(022523) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)調(diào)整大額申購...2024-11-11
- 天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)招募說明書(更新)2024-11-01
- 天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-11-01
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)之D類基金份額...2024-11-01
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)增設(shè)份額并相...2024-11-01