| 基金全稱 | 天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘永利優(yōu)享債券E |
| 基金代碼 | 022526（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月01日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.45%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 姜曉麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
姜曉麗女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任天弘基金管理有限公司債券研究員兼?zhèn)灰讍T、光大永明人壽保險有限公司債券研究員兼交易員。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益研究員、基金經(jīng)理助理等。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年08月至2019年11月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年01月至2019年11月)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年01月至2021年02月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘信益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2021年04月)、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年04月至2019年12月)、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年05月至2019年11月)、天弘榮享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年06月至2022年04月)、天弘精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年07月至2019年12月)、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年07月)、天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月至2019年12月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年09月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘豐增強(qiáng)回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年03月至2020年07月)、天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年09月)、天弘華享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年06月至2021年08月)、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年04月至2019年12月)、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年07月至2019年11月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2022年04月)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年03月至2019年04月)、天弘寧弘六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年01月至2023年07月)、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月至2023年05月)、天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2017年08月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)、基金經(jīng)理,兼任固定收益部、混合資產(chǎn)部部門總經(jīng)理。天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增強(qiáng)回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 0.35% |
| 021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-22 | 至今 | 24天 | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.96% |
| 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-18 | 至今 | 363天 | 21.63% |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.78% |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.06% |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 6.78% |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 7.75% |
| 013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.68% |
| 013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.46% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -2.65% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -0.54% |
| 011559 | 天弘寧弘六個月C | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.92% |
| 011558 | 天弘寧弘六個月A | 混合型-偏債 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.53% |
| 013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-10-20 | 至今 | 3年又27天 | 10.23% |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 2.26% |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 0.99% |
| 012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 3.15% |
| 012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又161天 | 4.60% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 7.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又188天 | 8.97% |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.29% |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.59% |
| 009735 | 天弘增強(qiáng)回報債券E | 債券型-混合二級 | 2020-06-12 | 至今 | 4年又157天 | 23.91% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又173天 | 28.86% |
| 009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 至今 | 4年又216天 | 27.22% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-01-10 | 2021-02-18 | 1年又40天 | 3.14% |
| 007740 | 天弘信益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.74% |
| 007741 | 天弘信益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.23% |
| 007220 | 天弘華享三個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-06-19 | 2021-08-14 | 2年又57天 | 9.95% |
| 007128 | 天弘增強(qiáng)回報債券A | 債券型-混合二級 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 40.05% |
| 007129 | 天弘增強(qiáng)回報債券C | 債券型-混合二級 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又172天 | 37.02% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 3.83% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 4.28% |
| 002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-05-08 | 2020-07-25 | 1年又79天 | 21.52% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報債券A | 債券型-混合二級 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.90% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報債券C | 債券型-混合二級 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.33% |
| 006723 | 天弘穗利一年定開債C | 債券型-長債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 8.85% |
| 006722 | 天弘穗利一年定開債A | 債券型-長債 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 9.38% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2018-08-28 | 2019-11-09 | 1年又73天 | 5.75% |
| 005871 | 天弘榮享定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-25 | 2022-04-30 | 3年又310天 | 17.96% |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長債 | 2018-05-14 | 2019-11-09 | 1年又179天 | 7.40% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-10 | 2019-11-09 | 1年又183天 | 4.65% |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2017-12-25 | 2019-12-18 | 1年又358天 | 11.65% |
| 004595 | 天弘天盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-04-17 | 2019-12-18 | 2年又245天 | 7.22% |
| 003666 | 天弘金明靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
| 002433 | 天弘金利混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 12.22% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長債 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 11.54% |
| 001647 | 天弘聚利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
| 001483 | 天弘喜利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-14 | 2019-12-18 | 3年又157天 | 22.38% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2016-05-10 | 至今 | 8年又191天 | 47.82% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-01-29 | 2019-11-09 | 3年又285天 | 16.54% |
| 001484 | 天弘新價值混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2019-12-18 | 4年又183天 | 26.55% |
| 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-10 | 2019-12-27 | 4年又201天 | 30.05% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2019-12-18 | 4年又234天 | 23.68% |
| 000776 | 天弘瑞利分級債券B | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 24.20% |
| 000774 | 天弘瑞利分級債券 | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 23.61% |
| 000775 | 天弘瑞利分級債券A | 債券型-混合二級 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 11.73% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-14 | 2021-04-06 | 7年又25天 | 68.91% |
| 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開放B | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 45.60% |
| 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開放A | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 49.22% |
| 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2013-01-21 | 至今 | 11年又301天 | 120.88% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 113.25% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又107天 | 103.12% |
 | |
| 姓名 | 張?jiān)?/a> |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
張?jiān)⑾壬?碩士。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限責(zé)任公司助理研究員;2011年8月至2012年11月中信證券股份有限公司研究員;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、投資經(jīng)理。歷任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2022年04月)、天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年06月)、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2024年10月)、天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2022年09月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2021年12月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年12月)、天弘益新混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2022年04月)、天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年06月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增強(qiáng)回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022587 | 天弘增益回報債券發(fā)起式E | 債券型-混合二級 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | -0.21% |
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級 | 2024-11-01 | 至今 | 14天 | 0.35% |
| 019216 | 天弘價值精選混合發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2023-08-23 | 2024-10-25 | 1年又64天 | 5.30% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2023-02-11 | 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.65% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2023-02-11 | 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.52% |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 6.78% |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又78天 | 7.75% |
| 016472 | 天弘增益回報債券發(fā)起式D | 債券型-混合二級 | 2022-08-11 | 至今 | 2年又97天 | 7.72% |
| 015460 | 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)C | 混合型-靈活 | 2022-03-23 | 2022-09-24 | 185天 | -6.97% |
| 420108 | 天弘增益回報債券發(fā)起式B | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又351天 | 5.98% |
| 420008 | 天弘增益回報債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又351天 | 7.30% |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-13 | 2024-06-14 | 2年又245天 | -15.75% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-13 | 2024-06-14 | 2年又245天 | -16.42% |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 2.26% |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又48天 | 0.99% |
| 007202 | 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A | 混合型-靈活 | 2021-08-21 | 2022-09-24 | 1年又34天 | -15.96% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-03-27 | 至今 | 3年又234天 | 17.19% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-03-27 | 至今 | 3年又234天 | 16.74% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2021-03-27 | 至今 | 3年又234天 | 18.45% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2021-03-27 | 至今 | 3年又234天 | 18.47% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-19 | 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.22% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-19 | 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.54% |
| 002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-09-12 | 2024-10-25 | 4年又44天 | 19.18% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-09-12 | 2021-12-01 | 1年又80天 | 14.32% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.77% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.92% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 10.19% |
| 007128 | 天弘增強(qiáng)回報債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又122天 | 23.12% |
| 007129 | 天弘增強(qiáng)回報債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又122天 | 21.00% |
| 009735 | 天弘增強(qiáng)回報債券E | 債券型-混合二級 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又122天 | 21.48% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 1年又153天 | 16.87% |
| 投資目標(biāo) | 在充分控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取較高的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)自上而下的分析以及對微觀面自下而上的分析,對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、市場利率走勢、經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產(chǎn)配置,即債券、股票、現(xiàn)金及回購等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 股票投資策略 (1)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運(yùn)用不同的估值方法對上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: A公司的競爭優(yōu)勢:重點(diǎn)考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; B公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): A成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定港股權(quán)重配置和個股選擇。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運(yùn)用衍生品定價模型對其進(jìn)行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性、增強(qiáng)組合收益的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.45%（每年） |