| 基金全稱 | 天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘多元收益?zhèn)疎 |
| 基金代碼 | 022527（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月04日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
天弘多元收益?zhèn)疎(022527) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 杜廣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
杜廣先生:中國(guó)國(guó)籍,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,歷任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司債券研究員、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司債券研究員。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理等。歷任天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)?，F(xiàn)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理。天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘廣盈六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元銳選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘金融優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022579 | 天弘多元增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -0.69% |
| 022583 | 天弘添利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-07 | 至今 | 8天 | -1.30% |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.44% |
| 022527 | 天弘多元收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 2.25% |
| 021372 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 021373 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 020194 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.76% |
| 020193 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.54% |
| 019131 | 天弘多元銳選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.36% |
| 019130 | 天弘多元銳選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.92% |
| 016682 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 6.03% |
| 016683 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 5.30% |
| 015525 | 天弘多元增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 4.20% |
| 015524 | 天弘多元增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 5.09% |
| 016509 | 天弘弘新混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又124天 | 4.25% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-04-15 | 至今 | 2年又215天 | 6.01% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又299天 | 0.25% |
| 007781 | 天弘弘新混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-12-24 | 至今 | 3年又327天 | 17.53% |
| 010119 | 天弘多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 14.40% |
| 010118 | 天弘多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 15.79% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 9.87% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 11.75% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-05-22 | 至今 | 4年又178天 | 30.12% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 39.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于債券資產(chǎn),嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例,在控制基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具(銀行存款、同業(yè)存單)、股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行上市的股票)、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),深入分析貨幣和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等,綜合考量各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征等因素,在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 回購策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過回購操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類、E類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
天弘多元收益?zhèn)疎(022527) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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天弘多元收益?zhèn)疎(022527) - 基金公告
- 天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議2024-11-04
- 天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同2024-11-04
- 天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)2024-11-04
- 天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-11-04
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金增設(shè)份額及調(diào)整收益分配...2024-11-04