| 基金全稱 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A |
| 基金代碼 | 022531（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月04日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(022531) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王昌俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
王昌俊先生:清華大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。歷任安信證券股份有限公司固定收益分析師、光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司高級(jí)投資經(jīng)理、光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司投資管理總部董事總經(jīng)理、先鋒基金管理有限公司固定收益總監(jiān)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘尊享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月至2021年12月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年05月)、天弘云商寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年07月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2020年02月)、天弘成享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年06月至2021年07月)、天弘智薈6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年11月至2021年12月)。天弘余額寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘榮創(chuàng)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月2日至2023年8月19日)。天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月30日至2024年10月25日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022581 | 天弘弘擇短債E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
| 020374 | 天弘弘擇短債D | 債券型-中短債 | 2023-12-19 | 至今 | 332天 | 1.62% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-08-02 | 2023-08-19 | 1年又17天 | 3.72% |
| 013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.81% |
| 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.82% |
| 009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.20% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又55天 | 8.67% |
| 000198 | 天弘余額寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又160天 | 6.19% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又189天 | 10.41% |
| 009390 | 天弘智薈6個(gè)月持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.59% |
| 009389 | 天弘智薈6個(gè)月持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.89% |
| 010058 | 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-29 | 2023-03-15 | 2年又167天 | 5.89% |
| 008826 | 天弘成享一年定開(kāi) | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-06-23 | 2021-07-01 | 1年又8天 | 3.04% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.67% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.27% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 13.47% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 12.73% |
| 007824 | 天弘弘擇短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 14.33% |
| 007823 | 天弘弘擇短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 15.76% |
| 001529 | 天弘云商寶 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-26 | 2020-07-17 | 1年又173天 | 3.52% |
| 005488 | 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-12-11 | 2021-12-01 | 2年又356天 | 12.26% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2020-02-07 | 1年又78天 | 11.33% |
| 005654 | 天弘悅享定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.66% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.69% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 6.24% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 12.36% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.72% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.84% |
| 003586 | 先鋒精一混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.96% |
| 003587 | 先鋒精一混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.54% |
 | |
| 姓名 | 王順利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
王順利先生:金融工程專業(yè)碩士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任債券交易員、中高級(jí)信用研究員?，F(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2021年12月29日擔(dān)任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月18日擔(dān)任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月22日擔(dān)任天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月12日任天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任擔(dān)任天弘工盈三個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月29日擔(dān)任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月23日擔(dān)任天弘工盈三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022582 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 022552 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | 0.05% |
| 022553 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | 0.06% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 020718 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-23 | 至今 | 84天 | 0.30% |
| 020719 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-23 | 至今 | 84天 | 0.26% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 86天 | 0.28% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 139天 | 0.78% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 139天 | 0.85% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 361天 | 2.97% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又4天 | 7.01% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又25天 | 6.54% |
| 014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又182天 | 7.78% |
| 014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又182天 | 7.22% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又322天 | 7.41% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又322天 | 6.97% |
 | |
| 姓名 | 尹洋標(biāo) |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
尹洋標(biāo)先生:金融碩士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任信用研究部研究員、高級(jí)研究員?，F(xiàn)任基金經(jīng)理助理。2024年3月26日起任天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金、天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月26日起任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年10月25日擔(dān)任天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月25日任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-10-25 | 至今 | 21天 | 0.19% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2024-10-25 | 至今 | 21天 | 0.19% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2024-10-25 | 至今 | 21天 | 0.23% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金僅投資于AA級(jí)及以上的信用債。以上評(píng)級(jí)參考主體評(píng)級(jí),如無(wú)主體評(píng)級(jí),參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過(guò)自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 債券類金融工具投資策略 (1)債券類金融工具類屬配置策略 類屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類的債券類金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場(chǎng)配置和品種選擇兩個(gè)層面。 在市場(chǎng)配置層面,本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)等市場(chǎng)債券類金融工具的到期收益率變化、流動(dòng)性變化和市場(chǎng)規(guī)模等情況,相機(jī)調(diào)整不同市場(chǎng)中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動(dòng)性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。本基金將根據(jù)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平降低時(shí),本基金將延長(zhǎng)所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí),則縮短組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過(guò)預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢(shì)來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。一般而言,當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用集中策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動(dòng)時(shí),則采用梯形策略。 本基金還將通過(guò)研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)供求關(guān)系和流動(dòng)性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級(jí)別信用債券所占投資比例。 (4)基于信用變化策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關(guān)。本基金將通過(guò)行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運(yùn)營(yíng)管理分析和公司發(fā)展前景分析等細(xì)致的調(diào)查研究,依靠本基金內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評(píng)級(jí),分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)信用債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 (5)息差策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購(gòu)資金成本(即回購(gòu)利率)的套利價(jià)值。 (6)信用債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等的綜合評(píng)估結(jié)果,選取具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)信用債券產(chǎn)品進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等除國(guó)債、政策性金融債和中央銀行票據(jù)之外的非國(guó)家信用的固定收益類金融工具。 其中AA信用債占本基金所投資的信用債比例為0-20%;AA+級(jí)占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級(jí)占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。 如產(chǎn)品遭遇巨額贖回、資產(chǎn)變現(xiàn)過(guò)程中因流動(dòng)性等原因部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)致使基金投資不符合上述投資策略的,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類、E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的運(yùn)作期起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額運(yùn)作期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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