| 基金全稱 | 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E |
| 基金代碼 | 022535（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月12日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022535) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
劉洋女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、交易員。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年04月至2018年08月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年07月至2018年08月)、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年06月至2021年05月)、天弘聚新三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2023年02月)、天弘睿選利率債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2023年06月)、天弘合利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年07月至2023年07月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘榮享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增益回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘成享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘興益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022528 | 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
| 022533 | 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起E | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-14 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 022535 | 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 022542 | 天弘優(yōu)選債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | -0.03% |
| 022587 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | -0.21% |
| 021617 | 天弘優(yōu)選債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-04 | 至今 | 164天 | 2.30% |
| 021042 | 天弘弘利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 238天 | 1.98% |
| 021043 | 天弘弘利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 238天 | 1.93% |
| 020777 | 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.90% |
| 020791 | 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-21 | 至今 | 268天 | 3.52% |
| 019654 | 天弘招享三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-21 | 至今 | 360天 | 8.76% |
| 005871 | 天弘榮享定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-15 | 至今 | 1年又154天 | 5.50% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-10 | 至今 | 2年又37天 | 10.33% |
| 016472 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-11 | 至今 | 2年又97天 | 7.72% |
| 015334 | 天弘合利債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-14 | 2023-07-26 | 1年又12天 | 1.66% |
| 015333 | 天弘合利債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-14 | 2023-07-26 | 1年又12天 | 1.77% |
| 015791 | 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-27 | 至今 | 2年又173天 | 6.67% |
| 012859 | 天弘睿選利率債發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-02 | 2023-06-15 | 1年又317天 | 5.22% |
| 012858 | 天弘睿選利率債發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-02 | 2023-06-15 | 1年又317天 | 5.63% |
| 011655 | 天弘興益一年定開(kāi) | 債券型-混合一級(jí) | 2021-05-28 | 至今 | 3年又172天 | 14.21% |
| 008826 | 天弘成享一年定開(kāi) | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-27 | 至今 | 3年又173天 | 11.46% |
| 012063 | 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又208天 | 12.83% |
| 009628 | 天弘睿新三個(gè)月定開(kāi)C | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.73% |
| 009627 | 天弘睿新三個(gè)月定開(kāi)A | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.78% |
| 009187 | 天弘聚新三個(gè)月定開(kāi)C | 混合型-偏債 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.78% |
| 009186 | 天弘聚新三個(gè)月定開(kāi)A | 混合型-偏債 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.80% |
| 009625 | 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-03 | 至今 | 4年又166天 | 19.20% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-05-22 | 2021-05-27 | 1年又5天 | 2.27% |
| 008933 | 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又208天 | 12.62% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-10 | 2018-08-28 | 110天 | 1.29% |
| 000606 | 天弘優(yōu)選債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-10-28 | 至今 | 7年又20天 | 34.02% |
| 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B | 債券型-混合一級(jí) | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 0.94% |
| 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 1.21% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 1.32% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-13 | 2018-08-28 | 1年又46天 | 7.67% |
| 420008 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-07-13 | 至今 | 7年又127天 | 33.66% |
| 420108 | 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B | 債券型-混合二級(jí) | 2017-07-13 | 至今 | 7年又127天 | 29.35% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-06-03 | 2021-05-27 | 3年又359天 | 20.83% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-10 | 2018-08-28 | 1年又140天 | 5.18% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券等。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、其他政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形式、債券市場(chǎng)資金供求情況、跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素構(gòu)建投資組合,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券特性等情況,選擇合適的債券進(jìn)行投資,并對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時(shí)有效控制跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022535) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022535) - 基金公告
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