| 基金全稱 | 天弘安益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘安益?zhèn)疎 |
| 基金代碼 | 022536（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
天弘安益?zhèn)疎(022536) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙鼎龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
趙鼎龍先生:中國(guó)國(guó)籍,電子學(xué)碩士。2015年11月至2017年7月泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收交易員;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益機(jī)構(gòu)投資部研究員、投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2018年11月任天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2019年11月15日至2021年02月03日擔(dān)任天弘價(jià)值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月15日起任天弘安益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理、2019年11月15日至2024年09月27日擔(dān)任天弘精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月15日至2021年1月22日擔(dān)任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日任天弘同利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月15日至2021年10月13日擔(dān)任天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月15日至2021年10月13日擔(dān)任天弘華享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日至2024年9月27日任天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月至2022年02月任天弘合益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月17日擔(dān)任天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至2023年07月任天弘慶享債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月16日擔(dān)任天弘齊享債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年05月18日至2024年07月20日擔(dān)任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月20日擔(dān)任天弘益新混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任天弘月月興30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022584 | 天弘齊享債券發(fā)起E | 2024-11-14 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022406 | 天弘月月興30天持有期債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-24 | 至今 | 22天 | 0.16% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 86天 | 0.28% |
| 021537 | 天弘月月興30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-13 | 至今 | 94天 | 0.20% |
| 021538 | 天弘月月興30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-13 | 至今 | 94天 | 0.15% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏債 | 2024-04-20 | 至今 | 209天 | 1.53% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏債 | 2024-04-20 | 至今 | 209天 | 1.06% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-03-07 | 至今 | 253天 | 2.00% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-03-07 | 至今 | 253天 | 1.90% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-28 | 至今 | 261天 | 1.15% |
| 020880 | 天弘齊享債券發(fā)起D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-26 | 至今 | 263天 | 2.35% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 361天 | 2.97% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又364天 | 7.06% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級(jí) | 2022-05-25 | 至今 | 2年又175天 | 5.51% |
| 015459 | 天弘精選混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-23 | 2024-09-27 | 2年又189天 | -11.88% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 3.72% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.02% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 013585 | 天弘齊享債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又61天 | 12.83% |
| 013586 | 天弘齊享債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又61天 | 11.94% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 13.02% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 11.93% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-02-03 | 至今 | 3年又286天 | 13.35% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2021-02-03 | 至今 | 3年又286天 | 14.49% |
| 010804 | 天弘慶享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘慶享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定開 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘華享三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 20.24% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 混合型-靈活 | 2019-11-15 | 2024-09-27 | 4年又318天 | 18.93% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 19.21% |
 | |
| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
程仕湘先生:金融學(xué)碩士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、高級(jí)研究員。歷任天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年08月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘安利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招利短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘悅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益?zhèn)疎 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022538 | 天弘招利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 022530 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 022529 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 022539 | 天弘安利短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 022540 | 天弘安利短債E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.10% |
| 019558 | 天弘悅利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.16% |
| 019557 | 天弘悅利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.21% |
| 022037 | 天弘悅利債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-30 | 至今 | 77天 | 0.12% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 228天 | 2.32% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.41% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 234天 | 2.24% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.47% |
| 015661 | 天弘同利債券(LOF)D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.67% |
| 009510 | 天弘同利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.66% |
| 020920 | 天弘同利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-02 | 至今 | 258天 | 1.12% |
| 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-22 | 至今 | 267天 | 2.38% |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.11% |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 8.20% |
| 016695 | 天弘招利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 5.00% |
| 010168 | 天弘安利短債A | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.79% |
| 010169 | 天弘安利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.59% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短債C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.82% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又288天 | 4.87% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為投資人提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風(fēng)險(xiǎn)可承擔(dān)、期限與收益率相對(duì)合理的信用債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對(duì)內(nèi)外部評(píng)級(jí)、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動(dòng)采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
天弘安益?zhèn)疎(022536) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
天弘安益?zhèn)疎(022536) - 基金公告
- 天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同2024-11-13
- 天弘安益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議2024-11-13
- 天弘安益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-11-13
- 天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)2024-11-13
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘安益?zhèn)妥C券投資基金之E類基金份額開放日常申購(gòu)...2024-11-13