| 基金全稱 | 天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘工盈三個月持有期債券E |
| 基金代碼 | 022582（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 陳鋼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-15 |
陳鋼先生:中國國籍,工商管理碩士。歷任華龍證券公司固定收益部高級經(jīng)理,北京宸星投資管理公司投資經(jīng)理,興業(yè)證券公司債券總部研究部經(jīng)理,銀華基金管理有限公司機構(gòu)理財部高級經(jīng)理,中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年05月至2024年03月)、天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2011年11月至2015年4月)、天弘債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠養(yǎng)老保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安寶保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2011年11月至2017年10月)、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年7月至2018年6月)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2011年11月至2018年6月)、天弘優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理(2017年9月至2018年12月)、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2013年9月至2019年4月)、天弘樂享保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月至2019年5月)、天弘季季興三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月19日至2024年3月14日)、天弘聚新三個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2023年02月)、2021年3月20日至2022年04月02日擔任天弘益新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司副總經(jīng)理、基金經(jīng)理,天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長。天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022582 | 天弘工盈三個月持有期債券E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
| 020719 | 天弘工盈三個月持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 211天 | 1.20% |
| 020718 | 天弘工盈三個月持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 211天 | 1.31% |
| 014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 5.85% |
| 014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 6.26% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.22% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.54% |
| 009628 | 天弘睿新三個月定開C | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.73% |
| 009627 | 天弘睿新三個月定開A | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.78% |
| 009186 | 天弘聚新三個月定開A | 混合型-偏債 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.80% |
| 009187 | 天弘聚新三個月定開C | 混合型-偏債 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.78% |
| 008645 | 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 16.84% |
| 008644 | 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 17.36% |
| 008014 | 天弘鑫利三年定開 | 債券型-長債 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又332天 | 15.94% |
| 000606 | 天弘優(yōu)選債券A | 債券型-長債 | 2017-09-26 | 2018-12-11 | 1年又76天 | 7.35% |
| 002432 | 天弘樂享保本混合 | 2016-03-09 | 2019-03-19 | 3年又10天 | 9.62% | |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.69% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.55% |
| 000776 | 天弘瑞利分級債券B | 債券型-混合二級 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 11.19% |
| 000775 | 天弘瑞利分級債券A | 債券型-混合二級 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 7.23% |
| 000774 | 天弘瑞利分級債券 | 債券型-混合二級 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 16.81% |
| 001486 | 天弘鑫安寶保本 | 2015-10-23 | 2017-04-24 | 1年又184天 | 5.10% | |
| 001293 | 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.22% | |
| 001292 | 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.47% | |
| 150147 | 天弘同利分級債券B | 債券型-長債 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 49.60% |
| 164211 | 天弘同利分級債券A | 債券型-長債 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 12.91% |
| 164210 | 天弘同利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2013-09-17 | 2019-04-23 | 5年又219天 | 67.18% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級 | 2013-09-11 | 2017-04-17 | 3年又219天 | 26.80% |
| 420108 | 天弘增益回報債券發(fā)起式B | 債券型-混合二級 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 14.23% |
| 420008 | 天弘增益回報債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 15.68% |
| 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開放B | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 31.80% |
| 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開放A | 債券型-混合一級 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 34.32% |
| 150046 | 天弘豐利分級債券B | 債券型-混合一級 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 54.16% |
| 164209 | 天弘豐利分級債券A | 債券型-混合一級 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 13.51% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2011-11-23 | 2018-06-30 | 6年又221天 | 74.34% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 28.56% |
| 164207 | 天弘添利分級債券A | 債券型-混合一級 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 16.63% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2011-11-18 | 2017-10-26 | 5年又344天 | 67.64% |
| 150027 | 天弘添利分級債券B | 債券型-混合一級 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 49.54% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 26.63% |
 | |
| 姓名 | 王順利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-15 |
王順利先生:金融工程專業(yè)碩士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任債券交易員、中高級信用研究員。現(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2021年12月29日擔任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月18日擔任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月22日擔任天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月12日任天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任擔任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月29日擔任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月23日擔任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022582 | 天弘工盈三個月持有期債券E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 022552 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | 0.05% |
| 022553 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 7天 | 0.06% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 020718 | 天弘工盈三個月持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-08-23 | 至今 | 84天 | 0.30% |
| 020719 | 天弘工盈三個月持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-08-23 | 至今 | 84天 | 0.26% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 86天 | 0.28% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 139天 | 0.78% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 139天 | 0.85% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 361天 | 2.97% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又4天 | 7.01% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又25天 | 6.54% |
| 014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又182天 | 7.78% |
| 014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又182天 | 7.22% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又322天 | 7.41% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又322天 | 6.97% |
| 投資目標 | 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,以期獲取優(yōu)化收益。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。 (2)信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以期達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。 (3)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
- 天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金招募說明書(更新)2024-11-15
- 天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-11-15
- 天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-11-15
- 天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金基金合同2024-11-15
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金增設份額及調(diào)整...2024-11-15