| 基金全稱 | 天弘添利債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 天弘添利債券(LOF)F |
| 基金代碼 | 022583（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月07日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.35%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
天弘添利債券(LOF)F(022583) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 杜廣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-07 |
杜廣先生:中國國籍,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,歷任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司債券研究員、中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司債券研究員。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理等。歷任天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)?，F(xiàn)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理。天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘廣盈六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元銳選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘金融優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022579 | 天弘多元增利債券E | 債券型-混合二級 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -0.69% |
| 022583 | 天弘添利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-07 | 至今 | 8天 | -1.30% |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.44% |
| 022527 | 天弘多元收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 2.25% |
| 021372 | 天弘價(jià)值驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 021373 | 天弘價(jià)值驅(qū)動混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 020194 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.76% |
| 020193 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.54% |
| 019131 | 天弘多元銳選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.36% |
| 019130 | 天弘多元銳選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.92% |
| 016682 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 6.03% |
| 016683 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 5.30% |
| 015525 | 天弘多元增利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 4.20% |
| 015524 | 天弘多元增利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 5.09% |
| 016509 | 天弘弘新混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又124天 | 4.25% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又215天 | 6.01% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又299天 | 0.25% |
| 007781 | 天弘弘新混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又327天 | 17.53% |
| 010119 | 天弘多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 14.40% |
| 010118 | 天弘多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 15.79% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 9.87% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 11.75% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-05-22 | 至今 | 4年又178天 | 30.12% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 39.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 以價(jià)值分析為基礎(chǔ),定性與定量相結(jié)合,通過主動管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的優(yōu)化平衡。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,主要投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購,并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非債券類品種。 因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測,確定經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響?；诟黝惾N對利率、通脹的反應(yīng),制定有效的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及流動性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,主動構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,力爭獲取超額收益。此外,通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司內(nèi)在價(jià)值和一級市場申購收益率的全面分析,積極參與新股申購,獲得較為安全的新股申購收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過固定收益類金融工具的主動投資管理,力求降低基金凈值波動風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)股票市場的趨勢研判及新股申購收益率預(yù)測,積極參與風(fēng)險(xiǎn)較低的一級市場新股和增發(fā)新股的申購,力求提高基金收益率。 新股申購策略 本基金將在審慎原則下參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購。通過研究首次發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,分析新股內(nèi)在價(jià)值、市場溢價(jià)率、中簽率和申購機(jī)會成本等綜合評估申購收益率,從而制定相應(yīng)的申購策略以及擇時(shí)賣出策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi)的收益分配原則 本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi),本基金的收益分配原則如下: (1)本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi),本基金不進(jìn)行收益分配; (2)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后的收益分配原則 本基金《基金合同》生效后5年期屆滿,本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原則如下: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 場外轉(zhuǎn)入或申購的各類基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對E類、C類、F類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認(rèn)的收益分配方式處理; 場內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購和上市交易的C類基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; (3)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券總指數(shù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5年內(nèi),本基金經(jīng)過基金份額分級后,添利A為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的基金份額;添利B為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金份額。 |
天弘添利債券(LOF)F(022583) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.35%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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天弘添利債券(LOF)F(022583) - 基金公告