| 基金全稱 | 工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀中證A500ETF |
| 基金代碼 | 159362（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉偉琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-02 |
劉偉琳女士:中國人民大學(xué)金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,曾任金融工程分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2014年10月17日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理;2014年10月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金(自2018年4月17日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理;2014年10月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2015年5月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級證券投資基金(自2020年11月26日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理;2015年7月23日至2020年11月3日,擔(dān)任工銀瑞信中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔(dān)任工銀瑞信深證成份指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2018年6月15日至今,擔(dān)任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2019年5月20日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年8月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2019年10月17日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年11月1日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月25日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔(dān)任工銀瑞信中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月22日至2023年1月5日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年6月11日至2022年10月25日,擔(dān)任工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月22日至2023年3月8日,擔(dān)任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年8月5日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月26日至2023年1月5日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年12月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證500六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年7月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年3月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年8月31日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月9日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 022443 | 工銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
| 022442 | 工銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
| 020407 | 工銀傳媒指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 296天 | 22.58% |
| 159543 | 工銀國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又6天 | 3.21% |
| 561280 | 工銀中證1000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又76天 | 8.76% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-30 | 至今 | 1年又230天 | 10.21% |
| 015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又134天 | -34.79% |
| 015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又134天 | -35.25% |
| 159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 2年又138天 | 2.06% |
| 014134 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
| 014133 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
| 012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
| 012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
| 159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又102天 | -40.02% |
| 012882 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
| 012883 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
| 159725 | 工銀瑞信中證線上消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-11 | 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
| 159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
| 516050 | 工銀中證科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-21 | 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
| 010677 | 工銀傳媒指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-26 | 至今 | 3年又354天 | 0.77% |
| 515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
| 008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
| 008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
| 159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-01 | 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-17 | 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
| 005103 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又87天 | 5.91% |
| 005102 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又87天 | 7.28% |
| 510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 5年又180天 | 18.98% |
| 006937 | 工銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-23 | 至今 | 5年又297天 | 25.92% |
| 164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 6年又154天 | 53.29% |
| 005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 6年又154天 | 37.02% |
| 164825 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-17 | 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
| 164823 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-15 | 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
| 164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
| 150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
| 150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
| 164818 | 工銀傳媒指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-21 | 至今 | 9年又180天 | -70.38% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
| 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 至今 | 10年又31天 | 94.54% |
| 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
| 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
| 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
 | |
| 姓名 | 焦文龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-02 |
焦文龍先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士。2009年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員、資產(chǎn)配置與基金投資部FOF投資副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理,先后從事金融工程、量化研究、FOF投資等工作;2015年05月至2016年12月?lián)矽i華一帶一路分級基金基金經(jīng)理,2015年05月至2016年12月?lián)矽i華高鐵分級基金基金經(jīng)理,2015年05月至2016年12月?lián)矽i華新能源分級基金基金經(jīng)理,2015年08月至2016年12月?lián)矽i華鋼鐵分級基金基金經(jīng)理,2015年08月至2016年12月?lián)矽i華新絲路分級基金基金經(jīng)理,2015年11月至2016年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金基金經(jīng)理。焦文龍先生具備基金從業(yè)資格。2021年1月2日起不再擔(dān)任鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金、鵬華養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2021年加入工銀瑞信,任指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年11月25日起任工銀瑞信新機遇靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚享混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月7日起擔(dān)任工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164814 | 工銀雙債增強債券 | 債券型-混合二級 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | -0.51% |
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 022443 | 工銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
| 022442 | 工銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
| 011729 | 工銀聚享混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又54天 | 14.95% |
| 011730 | 工銀聚享混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又54天 | 14.41% |
| 002003 | 工銀新機遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | -15.67% |
| 001648 | 工銀新價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 13.46% |
| 002004 | 工銀新機遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | -16.68% |
| 012237 | 工銀新價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 12.10% |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1) 投資組合的建立 基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉策略和組合調(diào)整。 1)確定目標(biāo)組合:根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2)確定建倉策略:根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后,在合理時間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。 (2) 投資組合日常管理 1)根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重,結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進行比較,制定目標(biāo)組合構(gòu)成及權(quán)重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。 (3) 標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4) 成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5) 標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (6) 申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。 (7) 跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 其他金融工具投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率進行評估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進行調(diào)整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 根據(jù)2017年7月1日實施的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機構(gòu)按照新的風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)對基金重新進行風(fēng)險評級,本基金的具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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