| 基金全稱 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF |
| 基金代碼 | 561380（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF(561380) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
吳中昊先生:中國國籍,碩士研究生。曾任職于Arrowstreet Capital(美國)。2019年12月加入國泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2022年1月起任國泰中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年11月起兼任國泰中證內(nèi)地運輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國泰滬深300指數(shù)證券投資基金、國泰國證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰滬深300指數(shù)增強型證券投資基金、國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金、國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)證券投資基金和國泰滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年2月起兼任國泰中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年5月起兼任國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日擔任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年8月起兼任國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理,2023年11月起兼任國泰中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561380 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 52天 | |
| 021101 | 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 69天 | |
| 021102 | 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 69天 | |
| 159551 | 國泰中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又3天 | 2.05% |
| 159519 | 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又80天 | 30.14% |
| 015600 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又150天 | 9.78% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又150天 | 10.10% |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又172天 | 16.03% |
| 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又185天 | 1.96% |
| 159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 1年又275天 | 1.27% |
| 002063 | 國泰滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 6.81% |
| 160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 8.54% |
| 160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | -6.40% |
| 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 11.65% |
| 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | -15.99% |
| 014997 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | -16.45% |
| 015596 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 8.13% |
| 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 7.02% |
| 005867 | 國泰滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 10.61% |
| 015042 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | -6.92% |
| 561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 14.28% |
| 510760 | 國泰上證綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又316天 | 20.52% |
| 561320 | 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又346天 | -2.44% |
| 003760 | 國泰中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又287天 | 3.71% |
| 003761 | 國泰中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又287天 | 3.67% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等)導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構成及權重進行同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展、豐富和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略并公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率進行計算; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制策略跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF(561380) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆100元 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF(561380) - 基金公告