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| 基金全稱 | 易方達天天理財貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 易方達天天理財貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000009（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年02月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年03月04日 / 38.602億份 |
| 資產規(guī)模 | 82.85億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 82.8471億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 石大懌、劉朝陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款基準利率*(1-利息稅稅率) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后對貨幣市場基金的投資范圍與限制進行調整,本基金將隨之調整。
本基金利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資回報。 資產配置策略 基金管理人根據(jù)市場情況和可投資品種的容量,在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量市場資金面走向、存款銀行的信用資質、信用債券的信用評級以及各類資產的收益率水平、流動性特征等,確定各類資產的配置比例。 杠桿投資策略 本基金將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進行比較,并在對資金面進行綜合分析的基礎上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進行杠桿操作。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎上,選取利率報價較高的銀行進行存款投資,在投資過程中注重對交易對手信用風險的評估和選擇。當銀行存款投資具有較高投資價值時,本基金存款投資比例上限最高可達100%。 債券回購投資策略 首先,基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行相對較長期限逆回購配置;反之,則進行相對較短期限逆回購操作。若在組合進行杠桿操作時,判斷資金面趨于寬松,則進行相對較短期限正回購操作;反之,則進行相對較長期限正回購操作,鎖定融資成本。 利率品種的投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內、國外經濟趨勢進行分析和預測基礎上,運用數(shù)量方法對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的收益和風險,并據(jù)此調整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,選擇合適的期限結構的配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 信用品種的投資策略 基金管理人通過建立“內部信用評級體系”對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可分離轉債存?zhèn)刃庞闷贩N進行研究和篩選。形成信用債券投資備選庫,結合本基金的投資與配置需要,通過對到期收益率、剩余期限、流動性特征等進行分析比較,挑選適當?shù)亩唐谛庞闷贩N進行投資。 其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產品的動向,一旦監(jiān)管機構允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應法律法規(guī)的框架內,根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標的投資策略,在充分考慮該投資品種風險和收益特征的前提下,謹慎投資。
1、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 2、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配(該收益將會計確認為實收基金,參與下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情況下,本基金的收益支付方式為按月支付,對于可支持按日支付的銷售機構,本基金的收益支付方式經基金管理人和銷售機構雙方協(xié)商一致后可以按日支付。不論何種支付方式,當日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實際獲得的投資收益。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資者不記收益; 4、本基金每日進行收益計算并分配,定期累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。若投資者在定期累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲得收益; 5、當日申購成功的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益;當日贖回成功的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權益; 6、本基金同類每份基金份額享有同等收益分配權; 7、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可在中國證監(jiān)會允許的條件下調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。