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| 基金全稱 | 廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)景寧債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000037（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月20日 / 9.428億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 123.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 107.2846億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宋倩倩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.04元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政策性金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 利率預(yù)期策略與久期管理 本基金將考察市場利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 本基金根據(jù)對收益率曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。先預(yù)測收益率曲線變動(dòng)的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動(dòng)的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。 本基金應(yīng)用騎乘策略,基于收益率曲線分析對債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時(shí)債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 息差策略 本基金可以通過債券回購融入和滾動(dòng)短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機(jī)會,從而獲得杠桿放大收益。本基金進(jìn)入銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不超過基金資產(chǎn)凈值的40%。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于債券型證券投資基金,長期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。