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| 基金全稱 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000055（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年01月16日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 76.74億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 12.8989億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.04元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣計(jì)價(jià)的納斯達(dá)克100總收益指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 納斯達(dá)克100指數(shù) |
本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。
本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,以跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)表現(xiàn),為投資者提供一個(gè)投資于美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)的有效投資工具。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF(廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金)、美國(guó)證券市場(chǎng)中的納斯達(dá)克100指數(shù)成份股、備選成份股、以納斯達(dá)克100指數(shù)為投資標(biāo)的的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā))等。
資產(chǎn)配置策略 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常情況下,力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在5%以內(nèi)。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購(gòu)、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 固定收益類投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資組合。 衍生品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的各種金融衍生品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的股指期貨、期權(quán)、權(quán)證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對(duì)沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用,達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時(shí)降低倉(cāng)位頻繁調(diào)整帶來(lái)的交易成本。
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進(jìn)行比例分配。 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額和F類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 3、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配后每一人民幣基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣面值;對(duì)于美元現(xiàn)匯份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元現(xiàn)匯基金份額凈值低于對(duì)應(yīng)的基金份額面值的可能; 5、收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)幣種相同。美元現(xiàn)匯基金份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配數(shù)額按照除權(quán)日美元對(duì)人民幣匯率進(jìn)行折算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型基金,本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。