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| 基金全稱 | 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000064（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月25日 / 12.246億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9432億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施同亮、吳慧文 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.64元（40次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 1/2*[同期1年期銀行定期存款利率(稅后)+同期2年期銀行定期存款利率(稅后)] | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超過(guò)當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股,也不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),本基金不參與一級(jí)市場(chǎng)及二級(jí)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)換債券的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 1、封閉期投資策略 本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩余期限進(jìn)行適當(dāng)匹配的基礎(chǔ)上,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。本基金的具體投資策略包括資產(chǎn)配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、類屬配置策略、個(gè)券選擇及交易策略以及資產(chǎn)支持證券的投資策略等部分。 1)資產(chǎn)配置策略:本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國(guó)債、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 2)信用策略:本基金將根據(jù)不同信用等級(jí)債券與同期限國(guó)債之間收益率利差的歷史數(shù)據(jù)比較,并結(jié)合不同信用等級(jí)間債券在不同市場(chǎng)時(shí)期利差變化及收益率曲線變化,調(diào)整債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。本基金還將積極、有效的利用本基金管理人比較完善的信用債券評(píng)級(jí)體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素,綜合評(píng)估發(fā)行主體信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。 3)利差套利策略:本基金可通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,獲得杠桿放大收益,可根據(jù)市場(chǎng)利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,調(diào)整回購(gòu)放大的杠桿比例,控制杠桿放大的風(fēng)險(xiǎn)。 4)利率策略:本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,在考慮封閉期剩余期限的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 5)類屬配置策略:本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 6)個(gè)券選擇及交易策略:本基金對(duì)市場(chǎng)同類可比債券、信用收益率曲線、市場(chǎng)交易活躍度、機(jī)構(gòu)需求進(jìn)行偏好分析,對(duì)個(gè)券進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合定價(jià),判斷其合理估值水平,精選有投資價(jià)值的投資品種。本基金根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與需求特征,對(duì)個(gè)券進(jìn)行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場(chǎng)低估的品種,在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對(duì)低估品種進(jìn)行擇機(jī)配置和交易。 7)資產(chǎn)支持證券的投資策略:資產(chǎn)支持類證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國(guó)債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 2、開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,若基金在每季度最后一個(gè)交易日收盤(pán)后每10份基金份額可分配利潤(rùn)金額高于0.1元(含本數(shù))時(shí),則基金須在15個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配;本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。