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| 基金全稱 | 諾安鴻鑫混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安鴻鑫混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000066（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月03日 / 9.463億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3153億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李迪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對企業(yè)基本面全面、深入的研究,持續(xù)挖掘具有長期發(fā)展?jié)摿凸乐祪?yōu)勢的上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的A股股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略五個方面。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金貫徹“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,通過對宏觀經(jīng)濟周期、國家經(jīng)濟政策、證券市場流動性和大類資產(chǎn)相對收益特征等因素的綜合分析,在遵守大類資產(chǎn)投資比例限制的前提下進行積極的資產(chǎn)配置,對基金組合中股票、債券、短期金融工具的配置比例進行調(diào)整和優(yōu)化,最優(yōu)化投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益。本基金在進行資產(chǎn)配置時,將重點考察宏觀經(jīng)濟狀況、資金流動性、資產(chǎn)估值水平和市場因素四個方面。 (1)宏觀經(jīng)濟狀況 重點關(guān)注反映國家經(jīng)濟增長情況及通脹水平的宏觀經(jīng)濟指標、財政政策與貨幣政策、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況等; (2)資金流動性 主要考察貨幣環(huán)境變化對利率、匯率等關(guān)鍵金融變量的影響,關(guān)注市場資金在各個資產(chǎn)市場間的流動,包括貨幣供應(yīng)量、商業(yè)銀行信貸、資金流動情況等。 (3)資產(chǎn)估值水平 通過對各類資產(chǎn)的相對估值和絕對估值指標的對比分析,尋找相對的估值洼地。 (4)市場因素 主要分析反映投資者情緒和市場動量特征等方面的指標來判斷未來市場的變化趨勢。 股票投資策略 本基金管理人采取積極的股票選擇策略,旨在依托本公司的研究平臺,綜合采用基本面分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,以“自下而上”的方式精選出具備可持續(xù)的競爭優(yōu)勢、杰出的成長潛質(zhì)、出色的經(jīng)營管理能力,同時有合理估值的上市公司,構(gòu)建投資組合。 在股票選擇方面,本基金將從上市公司的核心競爭力、盈利能力和盈利質(zhì)量、公司治理水平和管理層分析、估值水平等方面進行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司。 具體而言,主要考慮的因素包括: (1)核心競爭力 本基金對公司核心競爭力的考察主要分析公司的品牌優(yōu)勢、銷售和其他網(wǎng)絡(luò)的可復(fù)制性、資源優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭環(huán)境等因素。 1)品牌優(yōu)勢 分析公司是否在所屬的行業(yè)已經(jīng)擁有較高的市場份額,是否有良好的市場知名度和較好的品牌效應(yīng),是否處于行業(yè)龍頭地位。 2)銷售和營銷網(wǎng)絡(luò)的可復(fù)制性 分析公司在銷售渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)等方面是否具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢。 3)資源優(yōu)勢 分析公司是否擁有獨特優(yōu)勢的資源,是否在某些領(lǐng)域擁有獨占性的優(yōu)勢。4)技術(shù)創(chuàng)新能力分析公司的產(chǎn)品自主創(chuàng)新情況、主要產(chǎn)品更新周期、專有技術(shù)和專利、對引進技術(shù)的吸收和改進能力。 5)競爭環(huán)境 分析公司所在行業(yè)的內(nèi)部競爭格局、公司議價能力、公司規(guī)模經(jīng)濟、替代品的威脅和潛在競爭對手進入行業(yè)的壁壘等因素。 (2)盈利能力和盈利質(zhì)量 1)盈利能力 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢、公司背景,從財務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、利潤水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強的上市公司。 2)盈利質(zhì)量 本基金不僅關(guān)注公司的盈利能力,同時也關(guān)注公司盈利的質(zhì)量,包括公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來源、盈利的可持續(xù)性和可預(yù)測性、公司的盈利模式和擴張方式等方面。 (3)公司治理水平和管理層分析 1)公司治理水平分析 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。本基金主要從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、控股股東的背景和利益、董事會構(gòu)成、信息披露的質(zhì)量和及時性、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 2)公司管理層分析 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對公司管理團隊進行評價,主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃執(zhí)行能力等。 (4)估值分析 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點及業(yè)務(wù)模式,運用相對估值指標和絕對估值模型相結(jié)合,并通過估值水平的歷史縱向比較和與同行業(yè)、全市場橫向比較,評估上市公司的投資價值和安全邊際,選擇股價尚未反映內(nèi)在價值或具有估值提升空間的上市公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;投資者可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。