掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000104（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月20日 / 1.980億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.98億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7803億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華宸未來基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王斌 | 成立來分紅 | 每份累計0.27元（7次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
以價值分析為基礎(chǔ),通過積極主動的管理,充分挖掘信用債市場投資機會,可創(chuàng)造超額收益。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離債券)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票、權(quán)證,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動式投資管理理念,采用價值分析方法,在分析和判斷財政政策、貨幣政策、宏觀經(jīng)濟運行指標的基礎(chǔ)上,自上而下確定和動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置;同時,采用“自下而上”的方法,在研究分析信用風險、流動性風險、收益率水平、市場環(huán)境等因素基礎(chǔ)上,自下而上的精選投資品種。 普通債券投資策略。本基金在普通債券的投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風險控制、跨市場套利和相對價值判斷等管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進行預測,相機而動、積極調(diào)整。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略。可轉(zhuǎn)換債券不同于一般的公司債券,該債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利,投資者可能還具有回售等其他權(quán)利,因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價值應等于普通債券的基礎(chǔ)價值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上,盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉(zhuǎn)換債券。 回購套利策略。本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購交易結(jié)合起來,管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 資產(chǎn)支持證券投資策略。本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位各類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。