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| 基金全稱 | 廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)聚鑫債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000118（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月05日 / 27.085億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 69.94億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 46.2496億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張芊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.79元（27次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+人民幣計(jì)價(jià)的恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求較高的當(dāng)期收益和長期回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于集合債券、定向債務(wù)融資工具等,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可投資于一級(jí)市場新股申購、持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票,也可直接從二級(jí)市場上買入股票。
(一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家政策、市場流動(dòng)性和估值水平等因素,判斷金融市場運(yùn)行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對(duì)投資價(jià)值,對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進(jìn)行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素(如GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對(duì)水平和增長率、利率水平與走勢等); 2、估值因素(如市場整體估值水平、上市公司利潤增長情況等); 3、政策因素(如財(cái)政政策、貨幣政策、稅收政策等); 4、流動(dòng)性因素(如貨幣政策的寬松情況、證券市場的資金面狀況等)。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 1、新股申購策略 本產(chǎn)品主要從上市公司基本面、估值水平、市場環(huán)境三方面確定參與標(biāo)的、參與規(guī)模和退出時(shí)機(jī),并綜合考慮新股中簽率、股價(jià)估值水平等因素,在有效識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲取較高的申購收益。 2、二級(jí)市場股票投資策略 本基金通過GARP投資法選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。GARP投資法重視投資價(jià)值與成長潛力的平衡,一方面利用價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價(jià)股票,避免市場波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格高企的風(fēng)險(xiǎn);另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機(jī)會(huì)。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿6個(gè)月后,若基金在每季度末每份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含),則基金應(yīng)于該季度結(jié)束后15個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,每份基金份額每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%;若《基金合同》生效不滿6個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。