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| 基金全稱 | 廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)聚鑫債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000119（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月05日 / 27.085億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.6296億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張芊 | 成立來分紅 | 每份累計0.74元（26次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+人民幣計價的恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當(dāng)期收益和長期回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于集合債券、定向債務(wù)融資工具等,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票,也可直接從二級市場上買入股票。
(一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場的運行狀況與風(fēng)險收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進行及時調(diào)整。 在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟因素(如GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等); 2、估值因素(如市場整體估值水平、上市公司利潤增長情況等); 3、政策因素(如財政政策、貨幣政策、稅收政策等); 4、流動性因素(如貨幣政策的寬松情況、證券市場的資金面狀況等)。 股票投資策略 在嚴格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 1、新股申購策略 本產(chǎn)品主要從上市公司基本面、估值水平、市場環(huán)境三方面確定參與標(biāo)的、參與規(guī)模和退出時機,并綜合考慮新股中簽率、股價估值水平等因素,在有效識別和防范風(fēng)險的前提下,獲取較高的申購收益。 2、二級市場股票投資策略 本基金通過GARP投資法選擇基本面良好、流動性高、風(fēng)險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。GARP投資法重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價股票,避免市場波動時的風(fēng)險和股票價格高企的風(fēng)險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿6個月后,若基金在每季度末每份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含),則基金應(yīng)于該季度結(jié)束后15個工作日之內(nèi)進行收益分配,每份基金份額每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%;若《基金合同》生效不滿6個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。