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| 基金全稱 | 鵬華雙債加利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華雙債加利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000143（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月27日 / 8.230億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.17億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 13.0864億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王石千 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.19元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期銀行定期存款利率(稅后)+2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)、保持適當(dāng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,以企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債為主要投資標(biāo)的,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為依法發(fā)行的固定收益類品種,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、債券回購、銀行存款等。本基金同時(shí)投資于A股股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金固定收益投資側(cè)重雙債,雙債是指企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債),其中企業(yè)債為廣義上的企業(yè)債,包括企業(yè)所發(fā)行的企業(yè)債、公司債、非政策性金融債、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債等固定收益類品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段?；饘⒁罁?jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則。 股票投資策略 本基金股票投資以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(jià)(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)以及銷售收入/市值(S/P)等價(jià)值指標(biāo),以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率以及主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動(dòng)性好、成長性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有中低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。