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| 基金全稱 | 易方達裕豐回報債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達裕豐回報債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000171（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月23日 / 6.183億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 178.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 100.0703億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張清華、張雅君 | 成立來分紅 | 每份累計0.47元（2次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于債券資產(chǎn),嚴格管理權(quán)益類品種的投資比例,在控制基金資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等債券資產(chǎn),股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢,深入分析貨幣和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等,綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風(fēng)險收益特征等因素,在股票、債券和銀行存款等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 股票投資策略 (1)新股申購策略 本基金通過對新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財務(wù)穩(wěn)健性、公司競爭力、利潤成長性等因素的分析,參考同類公司的估值水平,進行股票的價值評估,從而判斷一、二級市場價差的大小,并根據(jù)資金成本、過往新股的中簽率及上市后股價漲幅的統(tǒng)計、股票鎖定期間投資風(fēng)險的判斷,制定新股申購策略。 (2)二級市場股票投資策略 本基金二級市場股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選高成長性的優(yōu)勢企業(yè)進行投資。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,深入挖掘盈利預(yù)期穩(wěn)步上升、成長性發(fā)生根本變化且價值低估的上市公司,構(gòu)建股票投資組合,并持續(xù)地進行組合的優(yōu)化調(diào)整,控制流動性風(fēng)險和集中性風(fēng)險,保證股票組合的穩(wěn)定性和收益性。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的40%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。