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| 基金全稱 | 匯添富美麗30混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富美麗30混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000173（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月25日 / 6.691億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.56億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.8249億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王栩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.25元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過精選個(gè)股和集中投資,在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、債券回購等)、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括定期存款及協(xié)議存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金。股票投資的主要策略包括資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略。其中,資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);個(gè)股精選策略用于挖掘擁有優(yōu)秀管理層、盈利能力高于行業(yè)平均水平、增長可持續(xù)且估值水平相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,輔以嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理,以獲得中長期的較高投資收益。投資策略的重點(diǎn)是個(gè)股精選策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)務(wù)政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例。 個(gè)股精選策略 本基金股票投資采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,選擇估值水平相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)公司股票進(jìn)行集中投資。 首先,按照本基金管理人投資管理制度要求和股票投資限制,針對(duì)滬深兩市的全部上市公司,剔除其中不符合投資要求的股票(包括但不限于法律法規(guī)或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等)。 其次,在符合投資要求的股票中,本基金管理人主要采取定性分析的方法,通過扎實(shí)的案頭研究和詳盡緊密的實(shí)地調(diào)研,結(jié)合外部研究支持,分別從管理層、盈利能力、增長的持續(xù)性等方面進(jìn)行評(píng)估,挑選出優(yōu)質(zhì)公司股票。具體如下: 1)管理層評(píng)估。優(yōu)質(zhì)公司一般是由優(yōu)秀管理者運(yùn)作。本基金管理人將與目標(biāo)公司管理層進(jìn)行深入溝通,并通過管理層穩(wěn)定性評(píng)價(jià)、工作能力評(píng)價(jià)和品行評(píng)價(jià)來選擇擁有優(yōu)秀管理層的上市公司。其中,管理層穩(wěn)定性評(píng)價(jià)包括考察高層流失比例、職業(yè)化傾向等;工作能力評(píng)價(jià)包括考察開拓精神、戰(zhàn)略思維、執(zhí)行力、投資項(xiàng)目選擇成功率及以往的經(jīng)營業(yè)績等;品行評(píng)價(jià)包括考察員工評(píng)價(jià)、言行的對(duì)比及個(gè)人背景等。 2)盈利能力評(píng)估。優(yōu)質(zhì)公司應(yīng)有其獨(dú)特的盈利模式,例如上市公司通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā),在形成規(guī)模效應(yīng)之后降低成本實(shí)現(xiàn)利潤;或者利潤來自于壟斷等。本基金管理人將通過分析目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)利潤率和凈資產(chǎn)收益率,選擇盈利能力高于行業(yè)平均水平的上市公司。 3)增長持續(xù)性的評(píng)估。持續(xù)的增長性是企業(yè)永續(xù)的根本,也是優(yōu)質(zhì)公司的魅力所在。本基金管理人將通過分析目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率,選擇在較長期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長的上市公司。 然后,針對(duì)篩選出的優(yōu)質(zhì)公司股票,本基金管理人主要采取定量分析的方法,考察市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/息稅、折舊、攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司,組成本基金的股票庫。 最后,基金經(jīng)理按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)二級(jí)市場波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并動(dòng)態(tài)調(diào)整。 本基金可投資存托憑證,投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過嚴(yán)密的投資決策流程、投資授權(quán)審批機(jī)制、集中交易制度等保障審慎投資于中小企業(yè)私募債券,并通過組合管理、分散化投資、合理謹(jǐn)慎地評(píng)估、預(yù)測和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。 本基金依靠內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)持續(xù)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并作出及時(shí)反應(yīng)。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)以深入的企業(yè)基本面分析為基礎(chǔ),結(jié)合定性和定量方法,注重對(duì)企業(yè)未來償債能力的分析評(píng)估,對(duì)中小企業(yè)私募債券進(jìn)行分類,以便準(zhǔn)確地評(píng)估中小企業(yè)私募債券的信用風(fēng)險(xiǎn)程度,并及時(shí)跟蹤其信用風(fēng)險(xiǎn)的變化。 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債券的投資策略以持有到期為主,在綜合考慮債券信用資質(zhì)、債券收益率和期限的前提下,重點(diǎn)選擇資質(zhì)較好、收益率較好、期限匹配的中小企業(yè)私募債券進(jìn)行投資。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,各類基金份額的現(xiàn)金紅利將按紅利發(fā)放日該類別基金份額凈值轉(zhuǎn)成對(duì)應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。