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| 基金全稱 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000179（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月09日 / 5.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.43億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1110億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹世宇 | 成立來分紅 | 每份累計0.58元（14次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.30%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.13%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | MSCI美國REIT指數(shù)(MSCI US REIT Index) | 跟蹤標(biāo)的 | Real Estate Investment Trusts (REITs) |
本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。
本基金以跟蹤MSCI美國REIT指數(shù)為原則,采用被動式指數(shù)化投資方法,為投資者提供一個投資于美國REIT(房地產(chǎn)投資信托)市場的有效投資工具。
本基金投資范圍為美國REITs市場中的MSCI美國REIT指數(shù)(即MSCI美國房地產(chǎn)投資信托指數(shù),英文名稱為MSCIUSREITIndex)成份股、備選成份股、以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金(包括ETF)、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))等,其中,對MSCI美國REIT指數(shù)成份股、備選成分股及以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金(包括ETF)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括在證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募基金、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品、銀行存款、短期政府債券等以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金主要投資的REIT,即RealEstateInvestmentTrust(房地產(chǎn)投資信托)是一種在證券交易所上市,以發(fā)行收益憑證的方式匯集特定多數(shù)投資者的資金,由專門投資機構(gòu)進行房地產(chǎn)投資經(jīng)營管理,并將投資綜合收益的絕大部分(通常為90%以上)按比例分配給投資者的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種比例限制的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后,可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定,不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。
資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。 本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。 本基金對MSCI美國REIT指數(shù)成份股、備選成分股及以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金(包括ETF)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 REIT投資策略 1、REIT組合構(gòu)建原則 本基金主要采用完全復(fù)制法來跟蹤MSCI美國REIT指數(shù),按照個股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建組合。 2、REIT組合構(gòu)建方法 本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建REIT投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生分紅、增發(fā)、送配等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對REIT組合進行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如有因受停牌、流動性或其他一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對REIT組合進行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 3、組合調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金組合根據(jù)所跟蹤的MSCI美國REIT指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等權(quán)益變動而需進行成份股權(quán)重調(diào)整時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應(yīng)調(diào)整。 2)申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對REIT組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3)其他調(diào)整 對于標(biāo)的指數(shù)成份股,若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴(yán)重的流動性困難、或者財務(wù)風(fēng)險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認(rèn)為其被市場操縱等情形時,本基金可以不投資該成份股,而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替,也可以選擇與其行業(yè)相近、定價特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它REIT來代替。 4、投資組合績效評估 本基金對投資組合進行監(jiān)控與評估時,以跟蹤偏離度為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤誤差為輔助監(jiān)控指標(biāo),對投資組合的日常調(diào)整就以最小化跟蹤偏離度為原則,以求控制投資組合相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的偏離風(fēng)險。 固定收益類投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。 衍生品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生品。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,以及利用金融衍生產(chǎn)品規(guī)避外匯風(fēng)險及其他相關(guān)風(fēng)險。
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配幣種與其對應(yīng)份額的認(rèn)購/申購幣種相同。美元收益分配金額按除權(quán)前一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應(yīng)的美元金額; 3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;如基金份額持有人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金注冊登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 4、基金合同生效當(dāng)年不滿3個月,可不進行收益分配; 5、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每半年至少分配一次,每年最多不超過六次;每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%; 6、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;對于美元認(rèn)購、申購的份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元折算凈值低于對應(yīng)的基金份額面值的可能; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的投資市場相似的風(fēng)險收益特征。