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| 基金全稱 | 鵬華全球高收益?zhèn)鶄妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000290（前端） | 基金類型 | QDII-純債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年08月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年10月22日 / 3.110億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.9236億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝黎黎 | 成立來分紅 | 每份累計0.33元（8次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.30%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣計價的富時國際高收益公司債指數(shù)(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過分析全球各國家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟狀況以及各發(fā)債主體的微觀基本面,在謹慎投資的前提下,以高收益?zhèn)癁橹饕顿Y標的,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括債券、債券類基金(包括ETF)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、信用違約互換(CDS)等金融衍生品以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。本基金不從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,但本基金持有可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等原因而持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個月內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金基于價值投資的理念,將根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對各行業(yè)的動態(tài)跟蹤,主要采用買入并持有策略,并通過信用策略選擇收益率較高的債券,同時輔以久期策略、收益率曲線策略、債券選擇策略、息差策略等積極投資策略,尋找各類債券的投資機會,在謹慎投資的前提下,以高收益?zhèn)癁橹饕顿Y標的,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。本基金將通過主動的外匯投資策略對沖外匯風險并力爭獲取外匯投資回報。 (1)信用策略 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益,所以在個券的選擇上特別重視信用風險的評估和防范。本基金將重點跟蹤研究企業(yè)在海外市場發(fā)行的信用債券收益情況,根據(jù)經(jīng)濟形勢,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展狀況、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評估債券發(fā)行人的信用風險,確定信用債券的信用風險利差,在有效控制信用風險的條件下,積極配置信用債券。 (2)久期策略 本基金將采用自上而下的組合久期管理策略,以實現(xiàn)對組合利率風險的有效控制。本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期所處階段及其他相關(guān)因素的研判調(diào)整組合久期。如果預(yù)期利率下降,本組合將增加組合的久期,以較多地獲得債券價格上漲帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本組合將縮短組合的久期,以減小債券價格下跌帶來的風險。 (3)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本組合將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本組合將通過對收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用子彈式、杠鈴型或梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (4)債券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 (5)息差策略 本基金可購買以債券為基礎(chǔ)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品,利用資金利率低于債券收益率的情形,運用杠桿放大債券投資的收益。 (6)衍生品投資策略 本基金投資衍生品主要采取組合避險策略和有效管理策略。本基金在充分使用衍生品投資策略的基礎(chǔ)上,可以通過使用衍生品投資來降低外匯風險及其他相關(guān)風險。基金管理人可以使用遠期合約和其他工具來進行外匯風險的套期保值,從而盡可能減小對投資表現(xiàn)的負面影響。套期保值部分的比例應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、本基金合同的規(guī)定,在充分考慮投資需要和境外投資倉位后予以確定。但是,本基金將不會對外匯的波動進行投機交易。 (7)外匯投資策略 本基金的外匯投資將通過境外外匯遠期合約進行長倉或短倉交易,對沖美元債的匯率風險并力爭獲取外匯投資回報。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金注冊登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,主要投資于全球市場的各類高收益?zhèn)?預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產(chǎn)品。