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| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000354（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月12日 / 20.115億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4514億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 代毅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.65元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于城鎮(zhèn)化主題上市公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 在大類資產(chǎn)配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口數(shù)據(jù)變化等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預(yù)期等;(3)市場(chǎng)指標(biāo),包括股票市場(chǎng)與債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金的供求關(guān)系及其變化等;(4)政策因素,包括財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策及其它與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策。 本基金將通過(guò)深入分析上述指標(biāo)與因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 (1)城鎮(zhèn)化主題上市公司股票的界定 推進(jìn)城鎮(zhèn)化是中國(guó)新一屆領(lǐng)導(dǎo)層的施政理念之一,新型城鎮(zhèn)化被定位為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn),是中國(guó)未來(lái)發(fā)展的最大潛力。 從城鎮(zhèn)化主題的概念內(nèi)涵來(lái)看,新型城鎮(zhèn)化著力點(diǎn)在于提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量。 城鎮(zhèn)化是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù),也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在,要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害,積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。要構(gòu)建科學(xué)合理的城市格局,大中小城市和小城鎮(zhèn)、城市群要科學(xué)布局,與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局緊密銜接,與資源環(huán)境承載能力相適應(yīng)。要把有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化作為重要任務(wù)抓實(shí)抓好。要把生態(tài)文明理念和原則全面融入城鎮(zhèn)化全過(guò)程,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路。 按照申銀萬(wàn)國(guó)研究所行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),城鎮(zhèn)化主題上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑裝飾、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工、汽車、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、商業(yè)貿(mào)易、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、家用電器、電子、計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、醫(yī)藥生物等申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。 如果未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金城鎮(zhèn)化主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)適時(shí)對(duì)上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。如果未來(lái)申銀萬(wàn)國(guó)研究所對(duì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,例如對(duì)一、二級(jí)行業(yè)進(jìn)行增減,則本基金管理人亦將酌情進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果未來(lái)申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所不再發(fā)布行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),本基金管理人將根據(jù)對(duì)城鎮(zhèn)化主題的界定,選擇符合城鎮(zhèn)化主題范疇的上市公司股票進(jìn)行投資。 本基金為主題型基金,投資于城鎮(zhèn)化主題上市公司股票的比例將不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 (2)股票投資 本基金將結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,選擇具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。具體從公司基本狀況和股票估值兩個(gè)方面進(jìn)行篩選。 1)公司基本狀況分析 A.經(jīng)營(yíng)狀況分析 通過(guò)分析公司的研發(fā)能力、經(jīng)營(yíng)模式、公司治理等多方面的經(jīng)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。 對(duì)于城鎮(zhèn)化主題的上市公司,將重點(diǎn)關(guān)注:公司治理良好、成長(zhǎng)空間廣闊。 B.財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 2)股票估值分析 通過(guò)對(duì)內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整城鎮(zhèn)化主題優(yōu)選股票庫(kù)。 基金經(jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
1、由于本基金各類基金份額的基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自申購(gòu)確認(rèn)日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自贖回確認(rèn)日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、高于債券基金、貨幣市場(chǎng)基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。