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| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000424（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月09日 / 38.753億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 297.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 297.4707億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王賽飛、王文豪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
以有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性為優(yōu)先目標(biāo),力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券(含銀行間市場(chǎng)債券和交易所債券)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略,在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用,以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求收益最大化。 1、短期市場(chǎng)利率預(yù)期策略 短期利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對(duì)短期貨幣市場(chǎng)有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、短期市場(chǎng)資金供求等因素變化作出研究與分析,對(duì)未來(lái)短期內(nèi)不同市場(chǎng)、不同品種的市場(chǎng)利率進(jìn)行積極的判斷,并以此為依據(jù)制定未來(lái)一段時(shí)間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃,期限結(jié)構(gòu)與品種配置計(jì)劃是未來(lái)一段投資的基礎(chǔ)。 2、期限結(jié)構(gòu)的滾動(dòng)配置策略 為了保證組合資產(chǎn)高流動(dòng)性,組合資產(chǎn)在到期期限配置上采用滾動(dòng)配置的策略,即在一個(gè)相對(duì)固定的投資周期中,將各期限品種的投資均衡分布在不同時(shí)間上,從而保證在投資周期內(nèi)的任何時(shí)刻都有穩(wěn)定的到期現(xiàn)金流,最大限度地提高到期期限約束條件下的流動(dòng)性。 3、投資組合優(yōu)化策略 投資組合優(yōu)化管理策略是指在期限結(jié)構(gòu)與品種比例約束下,在滾動(dòng)配置策略的基礎(chǔ)上采用優(yōu)化技術(shù)獲得最大化收益的策略體系。其優(yōu)化目標(biāo)是組合資產(chǎn)收益最大化,約束條件為期限結(jié)構(gòu)比例約束、品種類屬比例約束、信用風(fēng)險(xiǎn)約束等。 4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異以及市場(chǎng)參與成員的不同,市場(chǎng)中常常存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。本基金管理人認(rèn)為隨著市場(chǎng)有效性的提高,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少,但是相信在較長(zhǎng)一段時(shí)間中市場(chǎng)中仍然會(huì)存在的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則,充分把握市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),為投資人帶來(lái)更大收益。同時(shí),隨著市場(chǎng)的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會(huì)產(chǎn)生新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),本基金將加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)前沿的研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),擴(kuò)大基金投資收益。 5、各類資產(chǎn)配置策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 通過(guò)比較各類短期固定收益工具如央行票據(jù)、債券、短期融資券、銀行存款、債券回購(gòu)等投資品種在流動(dòng)性、收益率水平和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等指標(biāo)的差異,確定這些投資品種的合理配置比例,以保證投資組合在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能提高組合收益率。 (2)銀行存款投資策略 本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析各存款銀行的信用等級(jí)和存款利率,綜合考量整體利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì),同時(shí)注重分散投資,降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下選取利率報(bào)價(jià)較高的幾家銀行進(jìn)行存款投資。 (3)債券或債券回購(gòu)?fù)顿Y策略 本基金投資組合將根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)靈活把握投資品種的主動(dòng)選擇,具有下列一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的投資品種是本基金重點(diǎn)投資的對(duì)象: 1)在相似到期期限和信用等級(jí)下,收益率較高的債券或債券回購(gòu); 2)相似條件下,流動(dòng)性較高的債券; 3)相似條件下,交易對(duì)手信用等級(jí)較高的債券或債券回購(gòu)。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額;如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。