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| 基金全稱 | 長盛添利寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長盛添利寶貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000425（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月09日 / 38.753億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.32億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3166億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長盛基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王賽飛、王文豪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
以有效控制投資風(fēng)險和保持較高流動性為優(yōu)先目標(biāo),力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券(含銀行間市場債券和交易所債券)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資組合管理中將采用主動投資策略,在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用,以提高投資決策的科學(xué)性與及時性,在控制風(fēng)險的前提下,追求收益最大化。 1、短期市場利率預(yù)期策略 短期利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對短期貨幣市場有影響的宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化作出研究與分析,對未來短期內(nèi)不同市場、不同品種的市場利率進行積極的判斷,并以此為依據(jù)制定未來一段時間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計劃,期限結(jié)構(gòu)與品種配置計劃是未來一段投資的基礎(chǔ)。 2、期限結(jié)構(gòu)的滾動配置策略 為了保證組合資產(chǎn)高流動性,組合資產(chǎn)在到期期限配置上采用滾動配置的策略,即在一個相對固定的投資周期中,將各期限品種的投資均衡分布在不同時間上,從而保證在投資周期內(nèi)的任何時刻都有穩(wěn)定的到期現(xiàn)金流,最大限度地提高到期期限約束條件下的流動性。 3、投資組合優(yōu)化策略 投資組合優(yōu)化管理策略是指在期限結(jié)構(gòu)與品種比例約束下,在滾動配置策略的基礎(chǔ)上采用優(yōu)化技術(shù)獲得最大化收益的策略體系。其優(yōu)化目標(biāo)是組合資產(chǎn)收益最大化,約束條件為期限結(jié)構(gòu)比例約束、品種類屬比例約束、信用風(fēng)險約束等。 4、無風(fēng)險套利操作策略 由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同,市場中常常存在無風(fēng)險套利機會。本基金管理人認為隨著市場有效性的提高,無風(fēng)險套利的機會與收益會不斷減少,但是相信在較長一段時間中市場中仍然會存在的無風(fēng)險套利機會,基金管理人將貫徹謹慎的原則,充分把握市場無風(fēng)險套利機會,為投資人帶來更大收益。同時,隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會產(chǎn)生新的無風(fēng)險套利機會,本基金將加強對市場前沿的研究,及時發(fā)現(xiàn)市場中新的無風(fēng)險套利機會,擴大基金投資收益。 5、各類資產(chǎn)配置策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 通過比較各類短期固定收益工具如央行票據(jù)、債券、短期融資券、銀行存款、債券回購等投資品種在流動性、收益率水平和風(fēng)險參數(shù)等指標(biāo)的差異,確定這些投資品種的合理配置比例,以保證投資組合在低風(fēng)險的前提下盡可能提高組合收益率。 (2)銀行存款投資策略 本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎(chǔ)上,重點分析各存款銀行的信用等級和存款利率,綜合考量整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢,同時注重分散投資,降低交易對手風(fēng)險,在嚴控風(fēng)險的前提下選取利率報價較高的幾家銀行進行存款投資。 (3)債券或債券回購?fù)顿Y策略 本基金投資組合將根據(jù)市場形勢靈活把握投資品種的主動選擇,具有下列一項或多項特征的投資品種是本基金重點投資的對象: 1)在相似到期期限和信用等級下,收益率較高的債券或債券回購; 2)相似條件下,流動性較高的債券; 3)相似條件下,交易對手信用等級較高的債券或債券回購。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進行收益結(jié)轉(zhuǎn)時,如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額;如投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。