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| 基金全稱 | 中信建投景和中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投景和中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000503（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年01月27日 / 3.011億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.4873億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊龍龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.31元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 銀行一年期定期存款稅后利率×20%+中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率×80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)控風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、回購放大策略、信用債券投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 1、債券類屬配置策略 基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定國債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券板塊之間的相對投資價值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整。 2、久期管理策略 本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場資金面情況,結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢。在預(yù)期利率水平整體下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 3、收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券占比進(jìn)行合理配置,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 4、回購放大策略 本基金在嚴(yán)控流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會從而獲得杠桿放大收益。 5、信用債券投資策略 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進(jìn)行評估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時結(jié)合市場上出現(xiàn)的機(jī)會利用信用利差策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)交易。在正常市場環(huán)境下,本基金80%以上的信用債券將主要投資于具有國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)認(rèn)定的債項評級在AA級以上(含AA級)的投資級信用債券。 6、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過嚴(yán)密的投資決策流程、投資授權(quán)審批機(jī)制、集中交易制度等保障審慎投資于私募債券。本基金依靠內(nèi)部信用評級,以深入的企業(yè)基本面分析為基礎(chǔ),結(jié)合定性和定量方法,注重對企業(yè)未來償債能力的分析評估,并及時跟蹤其信用風(fēng)險的變化。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機(jī)會的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。 8、國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 9、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以相關(guān)公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。