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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)盛高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)盛高端裝備混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000534（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年03月25日 / 5.103億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.51億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8916億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王遠(yuǎn)鴻 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.49元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證高端裝備60指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金的投資目標(biāo)在于把握中國(guó)高端裝備制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),分享高端裝備制造相關(guān)上市公司的持續(xù)投資收益,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì),運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法,靈活配置高端裝備制造主題的上市公司股票和債券,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 資產(chǎn)配置策略 在大類(lèi)資產(chǎn)配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口數(shù)據(jù)變化等;(2)微觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預(yù)期等;(3)市場(chǎng)指標(biāo),包括股票市場(chǎng)與債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金的供求關(guān)系及其變化等;(4)政策因素,包括財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策及其它與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策。 本基金根據(jù)上述研究,分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)變化趨勢(shì),及時(shí)確定基金資產(chǎn)在股票、債券以及貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例,有效管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 股票投資策略 本基金的股票投資策略,分為股票池初步構(gòu)建、細(xì)分領(lǐng)域配置和個(gè)股精選三個(gè)方面。 (1)高端裝備制造股票池的初步構(gòu)建 高端裝備制造屬于裝備制造業(yè)的高端領(lǐng)域,根據(jù)《“十二五”高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的界定,主要包括航空裝備工業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、軌道交通設(shè)備制造業(yè)、海洋工程裝備制造業(yè)、智能制造裝備業(yè)等5大重點(diǎn)方向。當(dāng)前我國(guó)正處于工業(yè)化推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期,主要任務(wù)是從一個(gè)工業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強(qiáng)國(guó),在這一過(guò)程中,高端裝備制造業(yè)將發(fā)揮重要作用。 根據(jù)進(jìn)一步研究界定,高端裝備制造所涉及的上市公司主要分布在下述幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域: A:航天軍工:參與研發(fā)制造航天航空設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)或軍工設(shè)備的上市公司。 B:自動(dòng)化裝備:生產(chǎn)具備自動(dòng)檢測(cè)、傳輸或控制功能的設(shè)備以及與智能控制、機(jī)器人相關(guān)的上市公司。 C:二次電力設(shè)備:一次電力設(shè)備為發(fā)、輸、配電的主系統(tǒng)上所使用的設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、變壓器等),而二次電力設(shè)備為對(duì)一次電力設(shè)備的工作進(jìn)行控制、保護(hù)檢查和測(cè)量的設(shè)備。 D:軌道交通設(shè)備:研發(fā)、制造或銷(xiāo)售軌道交通相關(guān)裝備的上市公司。 E:智能儀器儀表與控制系統(tǒng):研發(fā)生產(chǎn)智能化、數(shù)字化、信息化的檢測(cè)分析系統(tǒng)或儀器儀表設(shè)備的上市公司。 F:能源裝備:研發(fā)生產(chǎn)專(zhuān)用油田服務(wù)裝備、或提供高端油田作業(yè)服務(wù)與系統(tǒng)的上市公司。 G:通用設(shè)備:研發(fā)生產(chǎn)用于制造和維修技術(shù)裝備的各種生產(chǎn)設(shè)備的上市公司。 H:工程機(jī)械:研發(fā)生產(chǎn)建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備的上市公司。 I:環(huán)保裝備:研發(fā)生產(chǎn)用于環(huán)境污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)、防治污染的專(zhuān)業(yè)裝備或提供環(huán)境治理解決方案的上市公司。 如果未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金高端裝備制造上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)適時(shí)對(duì)相關(guān)定義和股票池構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 (2)高端裝備制造細(xì)分領(lǐng)域的配置 在初步構(gòu)建高端裝備制造股票池之后,本基金通過(guò)深入分析判斷各細(xì)分領(lǐng)域的景氣狀況、產(chǎn)業(yè)政策變化、生命周期,結(jié)合可投資的規(guī)模和相對(duì)估值水平,適時(shí)調(diào)整各子領(lǐng)域的配置比例。 A.景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取景氣度較高,發(fā)展前景良好,政策性推動(dòng)敏感性較高的細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)配置,適度配置技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式等處于培育期,雖尚不成熟,但未來(lái)前景廣闊的細(xì)分領(lǐng)域; B.產(chǎn)業(yè)政策變化:分析與各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對(duì)行業(yè)前景的影響; C.生命周期:判斷各細(xì)分領(lǐng)域所處的生命周期階段,重點(diǎn)配置生命周期處于成熟前期的領(lǐng)域; D.相對(duì)估值水平:動(dòng)態(tài)分析各細(xì)分領(lǐng)域的的相對(duì)估值水平,提高被市場(chǎng)低估的子領(lǐng)域配置比例,降低被市場(chǎng)高估的子行業(yè)配置比例。 (3)個(gè)股精選 在高端裝備制造細(xì)分領(lǐng)域配置完成后,本基金通過(guò)公司基本狀況分析、股票估值分析進(jìn)行個(gè)股精選。 公司基本狀況分析 A.經(jīng)營(yíng)狀況分析 通過(guò)分析公司的公司治理、經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)策略、成本控制等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇經(jīng)營(yíng)狀況良好,并符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技進(jìn)步、制度創(chuàng)新及體制改革趨勢(shì)的個(gè)股,構(gòu)建投資股票池。 B.財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 2)股票估值分析 通過(guò)對(duì)內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票庫(kù)。
1、由于本基金各類(lèi)基金份額的基金費(fèi)用的不同,本基金各類(lèi)基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此產(chǎn)生的損益由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。